Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 074 975,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 470,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 227 194,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 937 382,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 79 683,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 296 111,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 712,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 199 798,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 86,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 29 850,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 292 089,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 701 699,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 266 071,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 287 546,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 070 753,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 236 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 025,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 522 894,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 548 368,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 65 953,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 368,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 109 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27 043,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 111 889,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 111 889,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 449,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 237 509,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 51 284,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 122 209,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 770 638,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 770 638,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 95 972,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 95 972,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 125 639,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 49 839,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 486 589,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 41 369,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 696,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 113 791,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 111 246,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 936 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 918 838,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 175 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 273 911,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 1 025 840,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 16 665,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 117 697,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 3 714 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 036 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 890 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 412 846,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 130 326,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 16 912,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 7 544 803,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 41 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 686 379,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 710 582,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 161 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 026 747,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 4 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 510 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 9 159 545,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 262,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 228 102,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 686 182,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 32 057,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 366 719,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 19 900,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 5 583 349,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 70,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 894 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 66 384,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 25 797,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 226 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 773,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 713 334,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 339 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 310 800,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 156 541,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 508,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 378 093,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 241,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 233,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 41,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 119 316,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 35 357,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 15 636,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 75 389,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 51 801,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 174,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 120,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 672,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 155,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 170,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 110 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 268 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 400 623,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 383 223,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 139 591,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 326 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 293 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 794 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 410 985,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 400 914,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 154 175,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 57 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 315,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 104 146,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 47 978,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 595 506,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 157 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 43 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 10 914,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 31 418,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 842 805,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 036 665,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 690 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 228 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 955 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 042 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 49 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 37 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 168 485,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 281 223,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 207 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 566 772,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 003 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 61 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 872 789,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 545 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 382 895,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 276 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 839 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 741 023,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 419 192,0000 | |
| до востребования | 45209 | 401 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 024 239,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 88 687,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 189 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 65 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 251 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 247 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 986,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 149 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 821 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 876 679,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 919 892,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 437,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 540 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 183 080,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 70 641,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 142 861,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 120 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 134 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 536 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 502 431,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 214,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 144,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 126,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 141 481,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 43 054,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 134 018,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 109 239,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 281,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 630,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 742,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 233 205,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 021 500,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 367 825,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62 675,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45 994,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 119,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 247 597,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 479 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 419 491,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 657 268,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 135 174,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 103 137,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 353 224,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 623 015,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 131 278,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 323 040,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 458 598,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 510 085,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 375 608,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 431 142,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 32 205,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 111 918,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 847 745,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 10 599 662,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 079 032,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 107 072,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 124 342,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 113 499,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 456 848,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 375,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 43 165,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 612,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 020,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 781,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 483 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 715 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 80 266,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 143,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 459,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 358 611,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 197,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 73 501,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 023 931,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 547 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 284 480,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 237,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 822,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 459 453,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 859 570,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 709 831,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22 022,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 084,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 33 294,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 456,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79 488,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 119,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 272,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 501,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 909,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 502,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 133 274,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 546,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 10 000,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 21 775,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 953 336,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 452,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 286 069,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 262,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 254,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 201,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 756,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 106,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 723,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 092,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 204 683,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 776 674,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 027 013,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 698 761,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 186 143,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 50,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 50,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 549 683,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 906,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 652 070,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 466 188,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 613,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 788,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 341 312,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 025,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 322,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 93 759,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 48 536 255,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 215 439 134,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 144 004 398,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 447 515,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 816 416,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 570 334,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 650 835,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 884 274,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 23 719 191,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 028,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 508,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 900 271,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 10 153,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 729 486,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 199 202,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 570 046,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 849,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 193 431,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 449 612 273,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 56 975 710,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 38 775 879,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 927 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 215 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 979 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 377 675,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 412 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 158 284,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 421 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 351 414,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 105 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 215 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 120 921,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 430 239,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 130 150,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 362 800,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 106 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 2 475 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 743 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 418 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 879 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 875 311,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 3 262 624,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 324 165,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 668 343,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 341,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 519 695,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 56 976 505,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 38 631 461,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 139 237,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 130 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 231 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 984 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 408 865,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 468 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 230 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 422 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 453 248,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 430 239,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 84 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 122 846,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 927 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 327 666,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 106 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 2 475 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 945 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 994 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 069 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 310 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 3 372 566,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 331 355,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 505 936,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 152 682,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 579,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 346,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 481 441 989,9700 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 519 080,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 411 235 156,9700 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 831 445,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 10 492 902 866,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 566 938 095,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 53 804,0000 | |
Страница была полезной?