Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 064 859,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 116,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 472,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 882 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 830 176,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 25 924,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 122 181,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 149 387,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 321,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 63 526,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 253 875,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 106 224,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 384 660,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 047 998,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 380 859,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 246 646,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 591 225,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 789 974,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2 215,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 683 227,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 160 040,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 110 781,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 820,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 148 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54 843,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 15 374,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 906,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 928 651,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 480 219,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 249 323,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 249 323,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 426 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 426 195,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 71 187,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 46 557,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 427 389,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79 545,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 116,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 787 641,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 46 747,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 861 087,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 307 216,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 312 116,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 46 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 158 111,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 964 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 572 588,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 131 104,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 750 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 550 855,0000 | |
| до востребования | 31410 | 3 019 820,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 98 964,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 208 852,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 283 887,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 33 859,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 552 801,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 586,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 196 406,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 312 430,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 058 663,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 270 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 135 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 21 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 116 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 3 074 568,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 127 983,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10 389,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 350 553,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 020 967,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 129 717,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 6,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 48,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 396 254,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 37 756,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 46 588,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 120 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 904,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 691 081,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 596 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 293 660,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 264 149,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 509,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 244 297,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 473,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 124,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 47,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 195 331,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 16 369,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 338,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 181,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 599,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 704,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 89,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 168 684,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 347 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 67 215,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 82 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 492,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 315 872,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 596 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 836 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 366 933,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 730,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 414,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 249 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 743,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 188 516,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 101,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 39 206,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43303 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 60 776,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 402,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 354,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 281,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 27 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 25 221,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 402,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 861 847,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 587 773,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 221 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 506 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 981 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 116 599,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| до востребования | 44809 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 91 544,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 87 771,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 117 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 401 115,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 118 372,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 173 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 711,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 595 377,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 771 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 858 041,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 750 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 662 827,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 353 940,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 122 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 515 356,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 643,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 101 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 840,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 914,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 187 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 751 556,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 531 161,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 434,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 159 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 451 469,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 58 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 917 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 292 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| до востребования | 45607 | 7 602 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 194 458,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 9 582,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 737,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 663 080,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 771,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 30 393,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 665 059,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 150,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 19 456,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 101 157,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 234 379,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 071 420,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 305 211,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66 580,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 977,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 182 573,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 96 706,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 561 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 565 376,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 439 680,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 156 708,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 147 471,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 155 707,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 60 609,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 520 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 34 259,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 318 882,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 125,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 317 506,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 633 786,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 336 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 15 253,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 54,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 4 845 326,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 142 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 101 382,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 482 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 082 120,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 301 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 607,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 28 650,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 53 892,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 311 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 503,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 477,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 416 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 093,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52002 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 179 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 645 714,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 17 988,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 149 742,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 58 740,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 176 915,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 443 276,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 839 785,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 730 093,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 381 235,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 550 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 43 854,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 207,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 52 065,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 482 437,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 254 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 709 831,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 61 048,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 962,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 972,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 92,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58 981,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 247,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 811,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 759,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 70,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 324,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 420,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 532,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 37 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 804,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 860 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 447,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 141 580,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 029,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 98,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 173,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 354,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 384,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 112,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 372,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57 003,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 892 641,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 224 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 127 897,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 590 252,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 128,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 224,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 12 548,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 87,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 431 747,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 172 492,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 700 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 150,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 72,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 722 886,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 120,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 677 221,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 466 420,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 961,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 19,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 819,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 257 685,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 028,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 276,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 625 788,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 58 061 361,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 151 873 201,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 109 511 808,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 328 971,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 872 267,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 038 720,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 283 251,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 033 833,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 407 434,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 151 301 916,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 734,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 245,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 525 161,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 356 285,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207 166,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 958 082,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 988 868,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 498 437 482,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 46 896 259,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 695 772,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 337 865,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 245 562,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 88 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 291 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 22 297 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 15 072 444,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 706 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 243 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 326 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 237 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 571 610,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 4 759 040,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 11 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 384 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 915 898,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 683 769,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 245 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 178 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 27 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 17 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 2 954 783,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 129 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 148 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 28 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 2 490 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 734 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 273 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 283 568,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 155 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 592 941,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 837 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 904 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 4 863 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 2 019 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 283 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 3 577 324,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 720 394,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 21 029,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 518 741,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 232 394,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 869 833,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 69 150,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 685 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 399 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 23 500 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 592 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 16 372 094,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 409 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 195 136,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 165 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 602 828,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 434 751,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 915 898,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 634 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 169 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 4 759 040,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 87 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 145 091,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 476 177,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 433 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 17 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 132 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 138 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 23 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 1 664 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 729 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 240 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 283 568,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 212 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 758 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 461 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 396 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 4 899 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 090 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 273 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 3 656 035,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 686 381,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 83 119,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 873 301,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 242,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 036 563 568,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 558 201,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 576 832 351,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 879 933 555,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 730 308,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 75 287,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 579 044 719,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4 505 791,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?