Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 237 831,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 191,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 743,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 5 633,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 675,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 192 962,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 750,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 45 884,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 709,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 435,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 152,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 429 296,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 335,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 126 703,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 425,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 721,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 585 770,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 585 770,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 61,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 176,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 38 710,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 300 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 63 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 249,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 728,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 486 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 454,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 156 058,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 231 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 532,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 101 537,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 092,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 115 883,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 560,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 585,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 119,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 27,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 093,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 072,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 250 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 040,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 99 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 706 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 270 677,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 87 814,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 344,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 47,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 117 315,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 214 846,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 25 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 130 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 855,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 22 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 022,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 563 468,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 109 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 466 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 142 155,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 704 936,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 164 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 131 494,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 314 847,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 95 723,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 856,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 9 227,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 93,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 350,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 75 235,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 988,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 53,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 740,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 682,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 029,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 857,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 400,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 208,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 235 183,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 72 497,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 415,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 42 950,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 194 909,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 36 988,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 66,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 917,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 32 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 25,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 5 633,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 744,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 46 276,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 713 130,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 566 575,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 12 963,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 619,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 488,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 408,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 149,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 420,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 118,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 902,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 519,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 380,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 101,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 342,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 371,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 004,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 817,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 811,0000 | |
| Земля | 60404 | 29,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 487,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 399,0000 | |
| Материалы | 61008 | 398,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 266,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 89,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 247,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 436,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 224 442,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 67,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 126 582,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 163 182,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 46 417,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 128 480,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 82,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 232 279,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 333 869,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 707 641,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 132 902,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 184 919,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 83 558,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 193 170,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 925 723,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 486 650,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 991,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 108 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 999,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 48 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 410 521,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 057 089,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90 194,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 271 823 646,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 271 913 840,0000 | |
Страница была полезной?