Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 640,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 220 046,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 240,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 97 557,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 247 507,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 921,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 110,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 001,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 461,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 616 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 117 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 848,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 840,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 26,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 688,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 427,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 656,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 205,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 955 461,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 110 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 57,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 136,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 391 778,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 478,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 011,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 649,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 119 990,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 731,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 092,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 441 960,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 297,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 61 987,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 123 286,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 147 575,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 58 764,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 90 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 136 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 68 714,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 984,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 130 369,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24 981,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 001,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 179,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 120,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 192,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 568,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 138,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 385,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 19 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 434,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 017,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 158 138,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 637,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 502,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 175,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 137,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 548,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 150,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 560,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 677,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 767,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 82 013,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 901,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 85,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 310,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 576,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 55,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 888,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 381,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 126,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 129,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 129,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 280 039,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 775,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 354,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 183,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 23 365,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 692,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 147,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 798 405,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 16 451,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 924 931,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 791 031,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 951,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 882 750,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 11 606,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 051 230,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 439,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 397 924,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 80 944,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 223 363,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 262 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 40 354,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 792 076,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 21 639,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 243,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 306,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 569,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 674,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 60,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 930,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 615 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 319 228,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 456 874,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 456 742,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 132,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 95 482 473,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 95 295 878,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 186 595,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11,0000 | |
Страница была полезной?