Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 640,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 215 396,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 85 240,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 61 507,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 251 316,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 7 851,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 995,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 820,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 655 068,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 151,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 190,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 323 523,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 3 235,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 802,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 653,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 14,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 854,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 26,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 55 440,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 247,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 72,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 178 352,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 53 506,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 735,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32505 | 221,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 419,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 971 861,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 27 397,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 877,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 468,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
Физические лица | 40817 | 99 433,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 57 932,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 553,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 485,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 449,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 344,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 199 711,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 466,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 320,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 68,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 51,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 12,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 410,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 000,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 25 029,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 275,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 94 924,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 194 315,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 175 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 294,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 267,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 91 971,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 32 169,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 210,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 155 348,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 8 500,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 509,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 606,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 468,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 634,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 213,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 35 000,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 119,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 650,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 120,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 271,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 23,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11 433,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 858,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 23 986,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 186,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 20 225,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 201 471,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 130 197,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 43 366,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 7 610,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 164 899,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 103 568,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 101,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 280,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 850,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 830,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 019,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 872,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 146,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 6,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 449,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 492,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 065,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 941,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 308,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 290,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 191,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 34,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 974,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5 544,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 267 828,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 34 071,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 711,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 043,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 183,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 9,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 575,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 419,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 764 773,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 281 327,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 668 311,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 146 934,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 272 519,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 051 230,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 226,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 629 630,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 36 085,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 690 627,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 89 069,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 129 215,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 169 098,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 834 258,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 26 686,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 35 490,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 45,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 15 350,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 181,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 55,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 847,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 129 489,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 579 616,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 731,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 111,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 842,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 277 809 858,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 92 710 793,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 185 080 290,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 18 783,0000 |
Страница была полезной?