Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 275 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 18 430,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 153,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 404,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 244,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 56 820,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 45 590,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 395,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 102,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 845,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 110 528,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 302,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 362,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 63 649,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 495,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 52 629,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 54 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 629 830,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 32109 | 35 525,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 74 199,0000 | |
на 1 день | 32302 | 99 996,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11 272,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 807,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 240,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 336 672,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 15,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 321 731,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
Физические лица | 40817 | 296,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 349,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 20,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 13 062,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 702,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 987,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 046,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 205 556,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 65 699,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38 750,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 130 760,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 421,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 917,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 444,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 660,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 3,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 195,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 2 195,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 776,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 681,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 157,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 371,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 321,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 987,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 300,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 219,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 11 272,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 570,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 92 128,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 242 122,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 20 950,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 53 000,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 273,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 149,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 620,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 433,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 74,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 52 680,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 485,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 92,0000 | |
Материалы | 61008 | 25,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 85 238,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 932,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 82 988,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 412,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 309,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 268,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 9 910,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 192,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 455,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 338,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 11 726,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 26 745,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 66 435,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 038,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 781,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 314,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 579,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 446,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 325 342,0000 | |
Бланки | 91207 | 56,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 391,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 958,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 63 838,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 083,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 10 961,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 990,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 449,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 474,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 456 774,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 85 000,0000 |
Страница была полезной?