Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 675 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 310,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 530 124,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 276 633,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 477 949,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 393,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 618 520,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 461 752,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 401,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 924,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 603 702,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 23 979,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 179,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143 814,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 255,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 536,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 477,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 477,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 487,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 407,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 407,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 90 792,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 64 845,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 036,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 536,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 470 311,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 79 570,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 271 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 93 565,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 550 635,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 685 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 601 165,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 32 246,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 917 927,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 112 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 193 701,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 221 126,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 831 512,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 77 045,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 244 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 141 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 39 784,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 304 444,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 11 611,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 694,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 63 897,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 211 392,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 660,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 99 533,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 322 985,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 009,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 067,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 190 251,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 136,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 174 052,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 27 221,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 013,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 861,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 230,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 841,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 348 360,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 465,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 197 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 060 270,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 177 212,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 967,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 349 897,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 342 540,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 999,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 101,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 632,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 591,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 419 415,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 56 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 463,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 382,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 68 519,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 806 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 676 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 784 880,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 470 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 942 111,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 121,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 493,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 072,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 193 878,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 679 831,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 81 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 776,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 8 421,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 21 409,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 876 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 489 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 269 183,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 27 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 933,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 206,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 60 270,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 993,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 444,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 536,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 71 994,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 364 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 21 639,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 12 245,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 3 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 180 806,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 549 677,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 642 735,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 50 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 14 033,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 552,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 392,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 396 772,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 805,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 43,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 916,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 344,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 123 313,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 80 394,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 82 731,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 80 037,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 302,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 80 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 65,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 184 088,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 082,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 30 099,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 133,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 175 254,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 927,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 986,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 87 463,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 74,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 874,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 261 948,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 347 906,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 127 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 343,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 469 571,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 291 291,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 228 688,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 174 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 424 328,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 872 283,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 463 890,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 576,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 303 784,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 917,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 211 249,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 60,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 321,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 208,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 477,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 002,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 63,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 796,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70 806,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 441,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 53,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 314,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 684 955,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 377,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 445,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 127,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 937,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 476,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 218 726,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27 234,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 879 498,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 277,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 464 951,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 503,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 582,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 413,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 447,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 871 901,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 57 512,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 376 130,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 129 067,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 573,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 35 726,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 305,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 81,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 406,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 34 896,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 10,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 612,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 30 429,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 69,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 986 471,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 35 361,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 85,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 226 069,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 362 012,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 875 215,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 535 860,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 80 106,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 65 091,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 982 138,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 525,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 90 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 608,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 517 998,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 771 398,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 541 525,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 298 045,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 20 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 103 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 423 134,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 3 939,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 179 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8 983,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 540 898,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 297 876,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 418 637,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 20 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 103 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 3 963,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 188 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 796,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 509,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30 698,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 65 246 289,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 189 646,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 51 135 926,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 281 607,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 933 196,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 085 475,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 30 429,0000 | |
Страница была полезной?