Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 675 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 316,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 530 124,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 111 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 151 474,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 394,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 156,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 176 770,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 586 577,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 459 084,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 377 784,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 303 747,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 937,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 615,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 99,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 141 507,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 122 392,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 367,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 895,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31 224,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 707,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 734 631,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 200 777,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 40 340,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 23 107,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 17 420,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 125 439,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 352 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 727 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 115 683,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 478 317,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 543 534,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 268 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 907,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 375 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 755,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 144,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 331,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 754,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 261 399,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 52 772,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 47 506,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 48 930,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 923 135,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 686,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 703,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 129 045,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 31,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32 387,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6 538,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 902,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 80,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 66 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 72 209,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 82 493,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 180 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 749 672,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 352,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 57 945,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52 926,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 346 601,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 253,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 509,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3 758,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 926,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 95,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 95 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 154 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 46 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 934,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 775,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 496,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 159 222,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 353 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 984 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 313 382,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 421,0000 | |
| до востребования | 45209 | 498 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 394 354,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 109,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 17 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 27 439,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 157 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 92 464,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 108 699,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 969,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 506 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 501 012,0000 | |
| до востребования | 45607 | 288 834,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 216 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 87 718,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 225,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 950,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 97 083,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 167,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 80 380,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 17 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 184,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 131 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 289 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 306 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 20 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 7 473,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 796,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 119,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 848,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 021,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 032,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 637,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 671,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 104 885,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 435,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47 250,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 45 920,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 737,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 869,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 397,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 86 553,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 49 050,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 817,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 863,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 22 793,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 44,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 883,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 75 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 35 834,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 240,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 044,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 34,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 707,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 143 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 029 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 418 843,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 20 138,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 200,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 134 806,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 700,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 105,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 667,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 159,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 351,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 914,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 79,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 840,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 972,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 77,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 556,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 51,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 505,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 886,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 66 805,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 443,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 260 482,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 946,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 174 908,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 841,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 749,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 945,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 570,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 242 368,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 045,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 197 842,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 043,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 991,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 260,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 31,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 300,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 552 892,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 838,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 91,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 208 457,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 684 292,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 817 291,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 251 380,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 789 135,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 564,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 285,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 040 515,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 292 974,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 784 864,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 386 148,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 96 124,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 54 464,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 54 387,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 14 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 388 027,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 26 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 397,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 784 680,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 388 252,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 388 027,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 26 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 95 601,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 48 603,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 54 387,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 861,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 175,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 236 971,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 483 171,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 534 214,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 120,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 63 939,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 148 702,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?