Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 286 301,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 919,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 62 758,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 9 242,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 560 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 110,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 8 372,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 121 551,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 169 820,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 610,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 891,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 289,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 308 037,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 162,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 469,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 190 346,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102 120,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 248,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 783,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 165 434,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 986 850,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 986 850,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 213 575,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 213 575,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 88,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22 487,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 225,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 773,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 9 131,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 7,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 292,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 84 216,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 307,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 783,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 82 383,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 210 088,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 480,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 110,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 454,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 486,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 36,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 082,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 906,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 43 347,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 116 181,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 276,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 27 160,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 317 539,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 725,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 428,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 155,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 318 519,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 377,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 154 619,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 668 058,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 375,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 109,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 93,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 775,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 43 865,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 874,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 102,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 377,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 195 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 420,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 050,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 990,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 570 630,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 141 172,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 762 833,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 533 108,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 179 692,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 631,0000 | |
до востребования | 45209 | 4 336,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 163 140,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 951,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 909,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 705,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 766,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 517,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 191,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 245,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 238,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 54 370,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 160 439,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 112 382,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 369,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 102,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 851,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 2 812,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 47 961,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 174 750,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 45 037,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 128,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 10 078,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 789,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 196 348,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 844,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 80 722,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 210 131,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 974,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 989,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 629,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 909,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 239,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 207,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 755,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 11 250,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 225,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 384,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 029,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 322,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2 712,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 84,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 966,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 879,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 88 958,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 361,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 26 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 177 065,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 181 900,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 325 880,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 35 159,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 668,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 84 138,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 681 199,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 502 288,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 174 826,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 201,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 25 450,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 092,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 31 934,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47 279,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 140 120,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 790,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 286,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 198,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 107,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 182,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 87,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 535,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 60,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 812,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 729,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 151,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 81,0000 | |
Материалы | 61008 | 378,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 59,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 809,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 533,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 30 840,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 124 719,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 757,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 506,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 191,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 638 779,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 285,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 299,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 627,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 34 826,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 705,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 623 905,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 54 415,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 937,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 786,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 692 957,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 368,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 324 386,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 000,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 500,0000 | |
Бланки | 91207 | 38,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 68 756,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 362 096,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 287 917,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 005 174,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 425 964,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 202 722,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 13 060,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 806,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 561,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 541,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 697 442,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 724 444,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 25 722,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 699,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 20,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 24 602,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 195,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 644,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 321 172 033,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 261 004 246,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 828 328,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 57 339 499,0000 |
Страница была полезной?