Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 3 178 358,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 833,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 845 990,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 524,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 380,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 353,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 709 215,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 251 656,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 13 853,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 802,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 428,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 748 174,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 532 742,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 121 721,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 143 214,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 653,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 475,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 668 343,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 389 181,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 235,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 60 577,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 26 468,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 26 468,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13 860,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 238 970,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 372 453,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 831 208,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 831 208,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 327 759,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 327 759,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 104 856,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 847,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 17,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 26 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 105 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 80 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 576 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 19 516,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 467 913,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 320 855,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 53,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 673 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 935 826,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 647 155,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 834 914,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 122 235,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 88 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 368,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 233 337,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 930 495,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 71 071,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 091,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 026,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 157 091,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 66,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 129 830,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 34 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 128 723,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 250 291,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 235 080,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 432 161,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 364,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 512,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 722 174,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 926,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 81 403,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 496,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 34 612,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 34 627,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 33,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 36 428,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 924,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 116,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 050,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 314 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 230 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 716,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 270 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 748 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 568 341,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 598 712,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 280,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 29 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 008,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 692 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 284 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 342 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 560 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 628 663,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38 901,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 602,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 764,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 555,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 496,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 628,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 21 390,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 29 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92 910,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 97 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 53 866,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 71,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 968,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 374,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 18 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 069,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43902 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 171 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 610 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 178 206,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 170 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 838 292,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 052 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 049 712,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 060 931,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 123 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 56 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 33 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 47 718,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 125 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 120 662,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 837 596,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 466 190,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 85 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 26 225,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 51,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 659,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 652 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 367 274,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 228 733,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 179 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 652 619,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 336 629,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 604,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 357 313,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 43 937,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 551 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 556 173,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 344,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 7,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 678,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 661,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 377,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 772,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 631 008,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 65 263,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 233 289,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 253,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 646,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15 204,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 199 755,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 368 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 641,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 171 008,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 956,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 302,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 333 226,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 245 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 368,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 357 474,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 161 548,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 200,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 940 755,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 260 164,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 76,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 89 827,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 208 714,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 248 056,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 302 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 132,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 59 377,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 024 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 265 145,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 26 738,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 833,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 565,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 415,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 27 567,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 151 195,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 459 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 851,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 94,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 18 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 281,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 220 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 169,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 70,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 486,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 321 929,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 376 755,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 242 076,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28 351,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 49 774,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 253 363,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 198,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 84 706,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 27 821,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 726,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 112 565,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 561,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 016,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 548,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 322,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 714,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 411 043,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 702,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 838,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 850,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 226 793,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 278 017,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 678,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 23,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 574,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 92,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 434,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 508,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 174,0000 | |
| Издания | 61010 | 821,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 481,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 526,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 75 039,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 962 148,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 115 761,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 941 321,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15 208,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 038 285,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 32 593,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50 258,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 322 985,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 152 007,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 888 219,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 382 657,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 980,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 982 157,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 995 925,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 020 067,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 722 763,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40 151,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 8 270,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 37,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 132,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 231,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 513,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 700,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 458,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 779 407,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 15 016,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 821 059,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 687,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 532 020,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 84 864,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 121 436,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 408,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 41 724,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 019,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 898,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 328,0000 | |
| Бланки | 91207 | 591,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 884 070,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 75 556 875,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 438 703,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 200 581,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 261 228,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 597 721,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 133 138,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 295 629,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 421,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 469,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 370 635,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 72 774,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 211,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 82 956,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 798 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 129 582 856,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 432 478,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 939 977,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 794 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 475 240,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 298 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 977 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 058 135,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 86,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 528 178,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 431 541,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 939 245,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 687 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 476 017,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 107 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 479 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 216 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 167 475,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 142,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 310 463 465,2680 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32 585,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 156 869 670,7000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 52 324 688,5680 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 87 511,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 164 033,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 271 885,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 779 407,0000 | |
Страница была полезной?