Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 334 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 498 520,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 18 020,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 617 540,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 569,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 5 600,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 391,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 485 107,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 215 416,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 278,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 870,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 233 808,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 397 879,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 286,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 204 002,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 409 954,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 207,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 421 198,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 298 530,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 48 192,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 69 987,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 801,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 494,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 494,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 412,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 99 264,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 195 636,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 480 083,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 480 083,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 16 509 336,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 16 509 336,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 217 933,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 620,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 86 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 748,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 107 897,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 88 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 216 497,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 298 547,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 570 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 143,0000 | |
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 28 499,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 849 890,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 364 398,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 142 494,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 63 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 5 404,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 32109 | 485,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 5,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 193 738,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 025 165,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 114,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 77 811,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 100,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 490,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 25,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 543,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 94,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 104 822,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 55,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 104,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 50 378,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 12 647,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 582 871,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 480 911,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 239 145,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 297 728,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 040,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 127 693,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 527,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 924 648,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 331,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 48 539,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 4 665,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 31 334,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22 487,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 396,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 335,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 928,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 570,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 170 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 965,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 93 655,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 22 250,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 308,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 300 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 413 792,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 93 877,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 299 319,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 844 358,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 32 060,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 933,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 065 788,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 398 696,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 937 751,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 189 788,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 753 783,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41 148,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 106,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 522,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 589,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 756,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 367,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 583,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 53 410,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 973,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32 747,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 110 152,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27 401,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 49,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 38,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 41,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 1,0000 | |
на срок до 30 дней | 43702 | 5,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 8 177,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 1 644,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 118,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 909,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 770,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 819,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 143,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 2 000,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 248,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 171 906,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 343 811,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 129,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 966 793,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 145 429,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 848 481,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 803 779,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 739 547,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 522 827,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 942 961,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 114 684,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 379,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 850,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 70 318,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 699,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 72 163,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 380,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 274 396,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 226 625,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 337 554,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 212 048,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5 120,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 601,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 394,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 887 993,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 626 057,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 347 728,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 106 958,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 290 736,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 372,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 154 482,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 576,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 135 926,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 133 625,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 30 293,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 522,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2 125,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 81 357,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 48 414,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 016 894,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 183 385,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 641,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 75 070,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 17 061,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 135 159,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 43 728,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 31 557,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 91 862,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 61 016,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 61 045,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 197 436,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 87 713,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 88,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 74 779,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 294 042,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 192 721,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 184 284,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 81,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 550,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 235 000,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 453 346,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 391 574,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 7 479,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 19 673,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 139 219,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50608 | 10 260,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 533 088,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 350 048,0000 | |
Банков-нерезидентов | 50707 | 28 499,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 1 837,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23 558,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 542,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 472,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 850,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 205 460,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 052 561,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 294 803,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 22 157,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 23 562,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 94,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 330,0000 | |
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 19 949,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51810 | 299,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 291 745,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 109 931,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 205 865,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 163 038,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 348 086,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 559 425,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 181,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4 961,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 55 108,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 369 250,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29 679,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 96 708,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16 098,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 897,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60 151,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 318,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 060,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 437,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 965,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 499 610,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 558,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 712,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 188,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 37 184,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 267 646,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 879,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 149 940,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 715,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 378,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 56,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 7 904,0000 | |
Материалы | 61008 | 18 053,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 817,0000 | |
Издания | 61010 | 777,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 8 181,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 15,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 16,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 367,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 369,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 631,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 888 239,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 408 497,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 110 863,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 157 885,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 303 760,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 479,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 28,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 1 547,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 174 132,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 931,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 132 751,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 158,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 100,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 671,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 751 414,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 707,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 608 412,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 627 878,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 370,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 39 589,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 152,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 12 818,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 229,0000 | |
Бланки | 91207 | 221,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 533 982,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 098 032,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 75 936 096,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 32 503 124,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 706 961,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 93 076,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 084 486,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 88 524,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 253 683,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 556,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 297,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 186 517,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 52 700,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 475,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 67 853,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 359,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 325 429,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 126 353 087,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 315 880,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 122 893,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 900 107,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 122 344,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 74 202,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 581 424,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 171 940,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 16 874,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 61 062,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 230 882,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 303 304,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 174,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 92 549,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 283 803,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 128 069,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 33 021,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 16 945,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 61 062,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 581 700,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 170 266,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 900 107,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 122 345,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 74 599,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 276 373,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 349 651,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 674,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 456,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 376 072 287,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 33 371,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 451,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 259 001 390,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 053 163,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 215 840,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 70 199 207,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 637 968,0000 |
Страница была полезной?