Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 334 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 319 807,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 293 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 457,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 253,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 743 993,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 16,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 860,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 004,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 180 136,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 413,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 922,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 633,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 598 423,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 686 459,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 218,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 786,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 174,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 888,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4 385,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 97,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 763 084,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 561 693,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 024,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 88 444,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 57,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 655 078,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 655 078,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 396 112,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 396 112,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 42 246,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 060,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 613,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 46 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 146 941,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 70 886,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 117 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 291 858,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 673 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 405 135,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 89 098,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 427,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 420 333,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 130 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 109 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 95 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 82 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 427,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 190,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 180 172,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 174 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 550,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 618,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 999,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 10,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 96,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 301,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 294,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 21 098,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 507,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 638,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84 078,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 752,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 80,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 43 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 42 054,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 173 520,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 339 565,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 117 184,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 199 884,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 040,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 052,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 728,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 135 329,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 9 401,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 736,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 914,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 824,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 943,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6 867,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 321,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 958,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 850,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 43 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 90,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 380,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 92 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 317,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 002,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 786,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 916,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 021 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 165 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 385 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 754 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 287 760,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 049 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 209,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 334,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 432,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 921,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 365,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 36 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 77 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 714,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 7 090,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43602 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 72,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 85,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 369,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 126,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 662,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 104 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 045,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 43 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 9 441,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 12 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 426 036,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 252 853,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 626 815,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 533 392,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 594 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 328 177,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 309 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 146 734,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 798,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 205,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 346 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 311 847,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 386,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 436,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 205 450,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 361,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 957,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 98 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 297,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 103 275,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 966,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 288,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 82 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 820,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 36 738,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 265,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 3 042,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 90 673,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 204,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 265 847,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 86 325,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 040,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 69 785,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11 999,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 49 469,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 130 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 049,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 876,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 828,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 34 462,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 91 202,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 704,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 98 309,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 515,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 494 893,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 843 427,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 40 007,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 142 427,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 824,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 15 087,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 129 408,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 403 839,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 289 902,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15 944,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 563,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 577,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 063,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72 048,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 589 899,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 462 272,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 409,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 102,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 177 958,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 627,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 46 409,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 407 551,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 95 417,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 249 633,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 756 551,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 728 418,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 400 582,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 378,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 453 030,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 480,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 242 299,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1 222,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 111,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 110 460,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 710,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 362,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 44 728,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 129,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 030,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 320,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 612,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 924,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 792,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 282,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 585,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 703 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 900,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 61 184,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 807,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 23,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 289,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 566,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 268,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 344,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 537,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11 430,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 163,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 107,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 254 544,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 400 916,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 27 784,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 559,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 123 857,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 403,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 209,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 600,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 12,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 263 691,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 496 494,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 784 511,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 578,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 362 827,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 1 754,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 85 019,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 182,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 108,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 151,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 090,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 177,0000 | |
| Бланки | 91207 | 354,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 721 022,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 674 410,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 53 531 712,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 811 193,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 776 805,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 343 362,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 842 324,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 92 747,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 132 181,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 524,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 051,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 962,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 473,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 812,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 340 151,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 87 724 454,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 137 657,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 313 310,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 368 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 24 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 466 646,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 641 814,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 411 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 146,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 137 890,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 313 335,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 626 677,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 636 199,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 368 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 24 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 839 858,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 411 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 614,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 704,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 421 166 269,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 36 590,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 47 740 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 58 856 863,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 936 378,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 311 417 477,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 253 704,0000 | |
Страница была полезной?