Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 27 394,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 206,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 220,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 180,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 367,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 171,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 636,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 349,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 234,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 629,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 744,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 965,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 747,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 152,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 152,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 37 370,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 37 370,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 783,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 206,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 322,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 46 340,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 783,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 205,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 56,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 535,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 161,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 335,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 194,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 211,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 855,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 96 307,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 498,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 108,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 126,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 513,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 259,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 728,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 430,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 534,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 657,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 353,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 069,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 011,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 777,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 186 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 377,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 747,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 75,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 414,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 883,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 876,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 85,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 071,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 516,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 190,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 153,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 331,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 223,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 240,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 616,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 076,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 393,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 011,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 065,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 532,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 588,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51202 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 7,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 31,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 681,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 052,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 31 526,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 896,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 112,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 308,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 173,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 510,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 76,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 214,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 13 226,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 656,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 020,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 7,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 703,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 024,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 585,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 341,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 215,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 158,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 158,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 007,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 090,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 431,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 703,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 193,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 531,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 382,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 979,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 441,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 747,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 045,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 186,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 359,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 893,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 505,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 138 553,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 577,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 853,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 64 170,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 617 468,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 025,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 839,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 250,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 028,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 474,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 116,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 482,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 441,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 837 017,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 586 617,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 255 733,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 330 903,0000 | |
Страница была полезной?