Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 710 720,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 800,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 829 294,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 193,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 27 412,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 666 549,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 149 487,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 171 293,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 835 543,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 196 719,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 807,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 33 561,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 579 720,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 244 917,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 444,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 390,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 15 931,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 15 931,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 850 455,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 183 122,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 861 621,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 615,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 469 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 556,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 012 386,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 518 967,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 58 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 768,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 998,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 82,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 189 367,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 118 280,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 26 618,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 26 618,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 118,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 875 158,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 875 158,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 63 833 764,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 63 833 764,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 199,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 427,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 730,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 71 363,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 121 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 328 903,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 392 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 290 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 7 136,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 592 148,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 865 227,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 116 713,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 815 916,0000 | |
| до востребования | 31410 | 257 550,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 39 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 302 390,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 433 669,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 866 607,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 857 223,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 559 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 339 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 42 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 116 371,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 11 418,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 608 406,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 174 381,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 749 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 7 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 900,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 246 116,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 8 642,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 9 459 201,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 530 180,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 14 878,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 312 186,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 88 463,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 258 990,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 73 931,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 182 673,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 104,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 166 431,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 196,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 941,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 114 946,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 55 317,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 209 658,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 580,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 314 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 270 365,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 142 020,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 213 874,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 377 759,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 375 735,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 253,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 604 761,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 50,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 856,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 250,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10 204,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 630,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 255,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 195,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 48 762,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 14,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 58 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 985 296,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 199 020,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 35 253,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 9 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 90,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 28,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 33 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 84 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 577 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 78 754,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 622,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 910 318,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 487 810,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 427 703,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 94 862,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 571,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 52,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 17 015,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 168 591,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 978,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 764,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 695 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 523 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 643 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 273 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 861 739,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 516,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 136,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 97,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 038,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 23 274,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 684,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 733 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 455 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 341 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 6 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 191 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 264 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 75,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 76 035,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 197 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 205 972,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 263 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 548 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 277 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 38 073,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 71,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 441 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 160 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 096 743,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 649 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 493 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 603 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 003 064,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 262 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 677 393,0000 | |
| до востребования | 45209 | 27 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 651 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 303,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 065,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 627,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 325,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 71 572,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 67 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 101 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 289 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 612 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 284 277,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 520 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 431 257,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 728 402,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 124 905,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 104 830,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 102 039,0000 | |
| до востребования | 45607 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 156,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 8 149,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 678,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 670,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 875 676,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 790,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 47 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 121 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 573 159,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 6,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 592,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 55,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 524,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 82,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 249,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 36 115,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 120,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 89 842,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 489,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 470 992,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 56 027,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 174 320,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 318 423,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 93 837,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 827,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 325 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 206 325,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 487 447,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 141 753,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 185 476,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 559 754,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 47 105,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 790 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 101 808,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 87 055,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 022,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 4 281 750,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 161 340,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 96 024,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 097 656,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 834,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 742 651,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 54 608,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 126 541,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 139,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 107 067,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 305 755,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 470 167,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 119,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 51 584,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 54 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 125,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 307 583,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 13 299,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 235 801,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 96 865,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 31 091,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 243 927,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 617 460,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 394 461,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 162 343,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 56 279,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 649,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 319 013,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 510 905,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 221 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 802,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 268,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 110 944,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 597,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 56,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 333,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 403,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 972,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 939,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25 773,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 269 810,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 291,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 260,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 94,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 269 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 43 173,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 169 523,0000 | |
| Земля | 60404 | 52,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 839 649,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 263 583,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 772,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 437,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 403,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47 264,0000 | |
| Материалы | 61008 | 71 543,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 687,0000 | |
| Издания | 61010 | 92,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 721,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 319,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 440,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 307 243,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 1 785,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 224 833,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 322 744,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 810,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 189 523,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 653 985,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 107,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6 736,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 993 222,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 241 151,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 84 072,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 255 713,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 100 850,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 472,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 315 770,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 366,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 254 886,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 341 762,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 14 331,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 323 748,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 46 718,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 46 718,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 51,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 377 666,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 779,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 33 901 990,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 731,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 53,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 384,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 787,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 125,0000 | |
| Бланки | 91207 | 198,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 725,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 881 514,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 111 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 187 016 668,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 86 191 295,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 622 441,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 837 533,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 646 729,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 431 723,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 95 691,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 414 459,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 9 915,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 559 170,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 80 351,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 245 721,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 688,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 58 552,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 373,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 164 059,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 281,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 941 403,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 319 794 872,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 203 873,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 876,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 380 521,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 299 644,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 588 085,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 88 989,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 477,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 203 600,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 782,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 510 191,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 3 380 521,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 3 299 644,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 90 318,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 367,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 77 894,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 148,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 297,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 377 028 341 560,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 241 662 053,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 120 573 180 741,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 137 237 123 858 729,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 17 505 257,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 880 605,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 254 472,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?