Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 038,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 752 077,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 173 000,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 210 876,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 891,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 110 212,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 330 152,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 471 727,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 688 702,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 813 201,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 369 273,0000 | |
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 392,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 453 842,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 671 286,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 278 707,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 462 676,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 550 576,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 818 110,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 48 844,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 635 448,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 788 552,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 401 677,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 177,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 107 001,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 2 029,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 84 511,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 804 680,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 263 391,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 133 358 223,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 133 358 223,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 525 127,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 545 527,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 31 600,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 35 250 000,0000 | |
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 40 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 070 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 600 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 401 728,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 514 499,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 18 149 579,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 275 002,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 2 057,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 985 328,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 039 242,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 14 690,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 4 194 696,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 16 576 440,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 337 896,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 208 139,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 022 098,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 531 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 087 131,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 140 138,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 552,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 7,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 693,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 218 259,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 243,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 123 627,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 90,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 201 999,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 35 908,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 034 846,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 42 182 275,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 578 270,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 623 426,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 639 889,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 13 856 232,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 170 042,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 659,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 161,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 578,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 39,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты Федерального казначейства | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 16 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 200 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 200 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 16 495,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 13 614,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 9 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 357,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 8 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 1 500,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 78 250,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 711 422,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 198 425,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 967 305,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 193 514,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 564 495,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 908 377,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 123 873,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 657 923,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 748 692,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 251 470,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 1 950,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 336 397,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 021 192,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 28 216,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 454 803,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 769,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 640 803,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 628 537,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 953 886,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 345 607,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 598 638,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 585,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 175,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 871,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 950,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 694,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 001,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 14 203,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 1 986 075,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 457 459,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 743 970,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 860 733,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 831 473,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 849 849,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10 464,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 22 190,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 275,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 89 983,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 579 958,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17 208,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 79,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 9,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 74,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 111,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 107,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 1,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 6,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 234 036,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 715,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 001,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 541,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 076,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 38,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 61,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 2,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 401 445,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 19 418,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 133 580,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 080 619,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 043 570,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 396 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 608,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 620 827,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 374 305,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2 298,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 582,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 796,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 55 704,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 47 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 805 922,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2 900,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 472,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 200 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 464 732,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 038 917,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 821 624,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 3 507,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 935 744,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 40 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 912 531,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 767 236,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 373 424,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 51 313 965,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 747 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 697 689,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 242,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 36 766,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 251,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 19 558,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 627,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 103 084,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 48 300,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 167 892,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 222 489,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 442 147,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 953 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 87 434,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 831,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 329,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49 741,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 303 222,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 240 104,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 93 003 141,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 6 423,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 682 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 222 742,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 3 887 986,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 308 004,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 227 326,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 211 599,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 638 737,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 83 559,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 12,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 88 141,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 084,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 134 414,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1 091,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 475,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 293 398,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 143 345,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 777 718,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 299,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 584 299,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 176,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34 325,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 343,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 339 926,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 169 167,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 525 639,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 22 274,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 2 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9 520,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 442,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 3 931,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 604,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 127,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 4 516,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 928,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 967 420,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 503,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 413 968,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 023 968,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 147 316,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 341 472,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 258 076,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 133 156,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 225,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 148 721,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 928 816,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 963 683,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 630 731,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 875 251,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 486 984,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 457 352,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 45 157,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 025 505,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 079,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 837 150,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 100 346,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 241 720,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 032 229,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 054 506,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 424 904,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 717,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 111 195,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 335 609,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 615 315,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 925 022,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 145 960,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 4 241,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 483,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 231 398,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 712,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 577 483,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 2 101 348,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 2 064,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 1 414,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 606 117,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 798,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 139 980,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 100 170,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 048 393,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 70 624,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 368 113,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 113 171,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 252 878,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 899 000,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 524,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 126 958,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 433 137,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 847 368,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 048 712,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 632 395,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 495 779,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 7 674,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 122 570,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 244 149,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 826 856,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 795 622,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 394,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 105 156,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 868,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 142,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 84 477,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 263 119,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25 240,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 361 826,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7 283,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 94 562,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 914 475,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14 823,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 528 611,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 380 470,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 765 406,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 206 041,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 92 502,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 32 052,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 978,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 11 100,0000 | |
Материалы | 61008 | 59 431,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 422 859,0000 | |
Издания | 61010 | 501,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 24 144,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 47 351,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18 783,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 193 483,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 904 079,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 116 129 337,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 75 701,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 188 135 680,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 12 301 455,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 203 070,0000 | |
Расходы | 70606 | 109 672 676,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 853 029,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 187 672 452,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 13 008 590,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 106 389,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 13 940 411,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 22 701 192,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 861 913,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 8 716 207,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 23 379 077,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 22 448 598,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 392 048,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 000,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 374 053,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 209 558,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 299 774,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 177,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 344,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 56,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 9 899 241,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 430,0000 | |
Бланки | 91207 | 58,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 28 273,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 12 136,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 40 642 469,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 275 557 406,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 31 893 895,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 222 521,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 100 061 529,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 070 298,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 731 704 151,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 18 769 020,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 008 923,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 317,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 141,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 878 731,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 68 095,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 181 051,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 528 335,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 455 960,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 212 457,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 469 324 646,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 781 772 607,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 339 990,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 134 768,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 26 756,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 526 290,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 439 640,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 525 206,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 617 379,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 212 339,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 50 112,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 134 922,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 453 842,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 248 213,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 138 419,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 355 903,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 135 207,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 8 218,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 003 303,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 215 200,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 576 906,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 513 917,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 497 468,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 737 071,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 079 107,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 65 774,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 194 762,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 465 040,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 93 002,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 626 124 120 290,1727 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 78,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 609 850 712 082,2976 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 973 482 855,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 730 828 216,8500 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 295 088 235,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 194 642 806,0251 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 196 136,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 28 263 639,0000 |
Страница была полезной?