Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 69 390,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 714 054,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 323 512,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 570,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 663,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 180 900,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 337 256,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 626 353,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 400 023,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 336 838,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 8 470 501,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 003 340,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 055 987,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 327 118,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 379 205,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 546 435,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 086,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 12 519,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 387 642,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 674 123,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 22 700,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 318 464,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 160,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 147 251,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 293 449,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 234,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 147 177,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 493 246,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 255 324,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 96 761 008,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 96 761 008,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 985 556,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 157 865,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 823 329,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9 466,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 250 025,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 203 304,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 2 770 202,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 533 316,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 20 000 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 97 656,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 37 214 580,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 498 867,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 883 317,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 186 511,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 361 872,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 429 336,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 145 496,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 7 926,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 969 666,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 534 878,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 391,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 144,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 027,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 419,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 617,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 25 229,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 816 498,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 6 104,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 78 189,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 89,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 200 671,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 41 837,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 843 742,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 31 523 547,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 931 500,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 565 332,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 657 745,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 12 389 618,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 203 630,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 464,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 75 094,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 45,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 734,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 415 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 85 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 280,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 13 606,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 128,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 235 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 248 076,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 353 867,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 769 632,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 928 750,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 952 656,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 967 761,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 438 487,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 249 128,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 4 340,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 925,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 354,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 816,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 621 535,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 19 950,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 225 725,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 477 945,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 003 078,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 578 374,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 050 580,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 093,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 466,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 525,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 201,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 361,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 613,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 14 737,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 4 064 184,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 44 017 407,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 606 001,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 857 996,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 627 892,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 707 998,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 11 325,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 857,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 012,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 73 279,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 262 982,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 51 343,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 43,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 41,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 8,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 115,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 106,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 104,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 162,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 148 120,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 144,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 129,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 87 976,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 56,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 2,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 402 498,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 562 957,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 161 996,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 758 212,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 882 678,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 403 037,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 2 066,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 260 703,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 853 724,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 90 954,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 145 289,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 393,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 195,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 905,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 925 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 80,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 492,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 140 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 1 415,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 284 840,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 809 479,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 757 112,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 967 015,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 867 318,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 701 175,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 589 056,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 747 782,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 545 706,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 466 638,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 391 237,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 676 796,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 188 889,0000 | |
до востребования | 45209 | 23 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 295 212,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 938,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 90 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 28 230,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 266,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 225,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 200,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 118 644,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50 158,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 289 593,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 992 013,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 528 343,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 67 864,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 37 437,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 609,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 156 927,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 515 299,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 173 302,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 947 409,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 023,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 996 897,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 158 114,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 3 499 536,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 255 361,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 307 298,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 685,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 136 928,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 80 335,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 291,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 12,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 247,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 66 805,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 37,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 573,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 587 910,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 70 815,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 999 669,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 025 338,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 153,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 213,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 105 009,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 16 418,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 546 674,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 373 528,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 21 472,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 1 600,0000 | |
на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 503,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 106,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 651,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 14 456,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 171 335,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 190,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 419 121,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 609 342,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 219 302,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 197 157,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 279 471,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 302 432,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 27,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 330 441,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 846 235,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 493 055,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 596 312,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 180 356,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 151 143,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 765 757,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 24 763,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 141 663,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 114 344,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 475 701,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 207 797,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 613 642,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 517 851,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 693 239,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 143 908,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17 260,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 204 468,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 699 041,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 263 048,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 28 421,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 973 638,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3 137,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 7 891,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 69 390,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 163 001,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 890 883,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 309 779,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 99 585,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 32 622,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 627 404,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 191 776,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 147 868,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 055 994,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 782 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 271 665,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 308 734,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 379 008,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 705 345,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 78 654,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 676 164,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 430 850,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 607 658,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 033 529,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 962,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 203 028,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 122 876,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 338 042,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 837,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 984,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 50 409,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 70 474,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 34 744,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 364 647,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 73 662,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 32 891,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 077,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 303 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 093 195,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 506 316,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 114 662,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 70 125,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 2 607,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 20 333,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 079,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 8 555,0000 | |
Материалы | 61008 | 40 334,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 250 300,0000 | |
Издания | 61010 | 270,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 33 384,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 565,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 75 588,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 689 379,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 145 486,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 802 942,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 13 252 332,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 45 681,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 817 192,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 902 503,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 319,0000 | |
Расходы | 70606 | 12 852 446,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 406 956,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 816 724,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 520 176,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 20,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 854 681,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 352 531,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 130 172,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 788 706,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 23 992,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 524 686,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 367 895,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 180 679,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 432 559,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 250,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 160,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 122,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 345 516,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 911,0000 | |
Бланки | 91207 | 68,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 676,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 10 110,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 260 712,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 172 316 884,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 586 399,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 19 943 689,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 757 454,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 48 226 313,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 985 083,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 3 671 460,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 370 484 017,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 901 588,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 937 687,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 382,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 119,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 027 362,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 66 140,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 721 077,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 121 781,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 355 653,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 38 154,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 275 184 953,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 404 590 804,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 516 883,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 526 423,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 176 655,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 884 454,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 1 743 777,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 140 717,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 550 877,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 216 554,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 701 207,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 005 729,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 12 318 460,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 13 448 183,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 6 590 301,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 8 073 039,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 173 772,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 4 304 056,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 4 475 912,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 4 853 999,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 263 387,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 5 407 102,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 629 125,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 307,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 48 999,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 44,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 649 709,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 976 424,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 31 725,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 4 163 565,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 44,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 783 422,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 487 260,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 199 051,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 675 272,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 4 844 720,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 923 160,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 438 998,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 592 745,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 12 346 580,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 11 568 061,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 1 024 945,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 2 449 895,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 5 407 102,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 236 736,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 248 832,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 716,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 93 446,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 453 957 500 720,6743 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 70 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 89,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 437 395 274 137,1056 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 661 672 282,3067 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 057 530 559,1389 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 278 167 111,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 514 291 619,1231 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 499 350,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 229 799,0000 |
Страница была полезной?