Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 464 998,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 913 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 254,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 563 300,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 676,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 361,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 329 997,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 756,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 221 667,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 168 189,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 83 607,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 094,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 391 861,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 705 840,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 261,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 214,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 39 106,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 533,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 083,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 356,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 323 896,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 323 896,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 156 843,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 156 843,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 406,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 535,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18 917,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 367 227,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 37 431,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 423 654,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 12 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 427 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 046 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 494 683,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 30 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 18 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 101 894,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 2 185 142,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 87 869,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 248 201,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 215 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 8 559 264,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 48 520,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 150 367,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 350,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 578,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 52 827,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 675,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 924,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 79 583,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3 000,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 127 450,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 63 776,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 608,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 626 660,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 667 739,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 111,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 303,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 593 176,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 257 101,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 806,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 147 112,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 46 329,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 801,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 116 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 412 487,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 448 156,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 880 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 908 815,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 168 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 437 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 739 148,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 037,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 168 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 457 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 534 402,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 650,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 127 359,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 618 691,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 61 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 129 992,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 453,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 324 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 674 770,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 604 862,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 84 916,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 179 357,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 280,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 038 284,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 298 842,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 062 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 387 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 72 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 239 572,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 689 283,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 37 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 116 101,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 184 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 906 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 542 308,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 063 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 883 502,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 415,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 516,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 279 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 220 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 897,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 861,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 216 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 318 605,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 112 463,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 573 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 179 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 799,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 337,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 543,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 708,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 38 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 265 323,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 142,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 172 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 399 855,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 886,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 16 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47006 | 18 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 69 418,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 357,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 20 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 13 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 32 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 461,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 25 964,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 52 429,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 662,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 188,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 630,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 79 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 296 467,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 269,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 40 355,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 295 545,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 124 420,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 27 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 51 136,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 461 555,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 131 916,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 162 389,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 881 297,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 967 378,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 189 395,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 176 793,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 860 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 8 806,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25 758,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 23 381,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 637 127,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 337,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 159 498,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 41,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 406,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 159 101,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 295 732,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 77 580,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 233 558,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 345 639,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 869,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 958,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 694,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 914 597,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 488 927,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 804 377,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 220 221,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80 067,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 925,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 262 650,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 877,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 563,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 941,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 75,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 577,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 334,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 223,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21 494,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 032,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 79 254,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 169,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 042,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 545,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 358 462,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 113 799,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 37 229,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 68,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 381,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 458,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 126,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 247,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 777,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 159,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 83 335,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 351 255,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 74 435,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 919 479,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 894,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 824 465,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 263,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 137 197,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 45 572,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 310,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 895 225,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 66 452,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 25,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 643 962,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 351 460,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 395 259,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 20 461,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 149 658,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 260 796,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 217 750,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 43 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 618 995,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 145,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 566 890,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 86 575,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 74 961,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 114,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 413 651,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 105 345,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 427 934,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 27 623 435,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 444 146,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 153 666,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 41 099,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 662 727,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 675,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 534 954,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 258,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 237 622,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 412,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 94 733,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 198,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 520 524,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 86 573 507,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 722 188,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 135 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 458 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 337 385,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 709 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 874 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 48 090,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 987,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 362 388,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 723 060,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 353 500,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 77 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 516 119,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 800 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 137 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 56 174,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 155,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 280 022,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 031 475,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 983 465,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 619 052,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 647 185,0000 | |
Страница была полезной?