Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"
Регистрационный номер
2245
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 23 900,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 31 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 289,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 204,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 545,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 97,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 611,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 856,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 113,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 839,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 598,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 953,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 813,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 244,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 310,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28 611,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 369,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 824,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 642,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 445,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 610,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 007,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 151,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 224,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 151,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 557,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 60,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 162,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 63,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 947,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 252,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 317,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 558,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 657,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 385,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 295,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 516,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 237,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 653,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 696,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 064,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 419,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 028,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 83 996,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 245,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 207,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 236,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 452,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 135 727,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Страница была полезной?