Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 758,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 95 828,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 421,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 382,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 108,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 846,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 045,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 950,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 265,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 31 837,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 458,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 481,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 4 892,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 137 601,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 252,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 275,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 500,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 682,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 973,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 286,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 157,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 79 428,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 79 428,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 46 177,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 46 177,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 567,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 491,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 481,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 36 075,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 361,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 7 219,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 138,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 729,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 4 433,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 039,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 275,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 170,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 773,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 14 175,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 803,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 892,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 18 952,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9 459,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 228 096,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 179,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 470,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 345,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 275,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 892,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 980,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 600,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 563,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 027,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 628,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 71 262,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 817,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 28,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 479,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 223,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 779,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 202,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 605,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 83,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 4 310,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 505,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 282,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 570,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 490,0000 | |
до востребования | 44210 | 41,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 600,0000 | |
до востребования | 44609 | 6,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 101,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 12 578,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 8 500,0000 | |
до востребования | 44909 | 212,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 57 898,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 070,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 280,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 211,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 160 461,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 979,0000 | |
до востребования | 45209 | 12 081,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 145,0000 | |
до востребования | 45309 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 414,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 508,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 189,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 401,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 1 525,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 234,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 855,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 672,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 241,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 291,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 225,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 119,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 575,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 256,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 105,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 87,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 747,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 665,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 573,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15 996,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 265,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 916,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 340,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 729,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 621,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 181,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 490,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 197,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 507,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 354,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 544,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 037,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 531,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 624,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 94,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 282,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 141,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 21,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 14 697,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 400,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 943,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 734,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 449,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 297,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 525,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 175,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 51 447,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 776,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 284,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 400,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 384,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 517,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 546,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 909,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 129,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 057,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 264,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 617,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 116,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 125,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 199,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 163,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 747,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 9 217,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 4 322,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 550,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 145,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 134,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 446,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 3 333,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 555,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 435,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 175,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 33,0000 | |
Запасные части | 61002 | 896,0000 | |
Оборудование | 61003 | 56,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 21,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 19,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 514,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 607,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 607,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 7 645,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 15,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 861,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 406,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 322,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 432,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 524,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 113,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 510,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 12 860,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 352,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 895,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 976,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 115,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 287,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 058,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 24 511,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 144,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 670,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 844,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 722 656,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 265,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 286,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 15,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
Бланки | 91207 | 41,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 287 757,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 62 582,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 54 994,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 92 204,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 820 002,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 538,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 27 750,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 23 964,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 960,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 442,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 485,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 606,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 725,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 668,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 965,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 5 093,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 674,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 103 327,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 111 000,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 83 850,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 836 082,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 450 126,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 149 575,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 236 452,0000 |
Страница была полезной?