Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 184 508,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 100 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 51 718,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 38 774,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 509,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 271,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 034,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 780,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 416,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 688,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 95 876,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 442,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 869,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 579,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 118,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 985,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 866,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 22 302,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 281,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 233,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 233,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 374 541,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 374 541,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 292,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 495,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 160 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 63 685,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 53 053,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 47 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 477,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 9 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 115,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 106,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 192,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 690,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 676,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 162,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 506,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 568,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 77,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 34 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 369,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 988,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 143,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 32 732,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 130,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 497 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 385,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 113,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 122,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 43,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 776,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 550,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 910,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 739,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 100 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 221 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 225 543,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 022,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 421,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 58,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 6 697,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 055,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 281,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 253,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 12 446,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 17 358,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 22 379,0000 | |
| до востребования | 44909 | 8 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 416,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 137 322,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 258,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 958,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 367 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 271 508,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 137 749,0000 | |
| до востребования | 45209 | 441 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 301,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 252,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 8 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 816,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 143,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 955,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 128,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 801,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 625,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 265,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 511,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 622,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 715,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 904,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 834,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 515,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 223,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 79 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 186,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 071,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 281,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 276,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 799,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 632,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 12 950,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 389,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 048,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 505,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 759,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 344,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 114,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 52,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 56,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 496,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 749,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 58 667,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 043,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 49 491,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 558,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 063,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 762,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 596,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 817,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 259,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 95,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 117,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 193,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 277,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 405,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 213,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 693,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 120,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 176 613,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 23 729,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 18 695,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 319,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 041,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 587,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 4 451,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 9 763,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 531,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 440,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 92,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 353,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 838,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 992,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 69,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 55,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 393,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 696,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 696,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 23,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 075,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 23 810,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 57 768,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 113,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 363,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 18,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 568,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 333,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 806,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 822,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 295,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 537,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 363,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 46 333,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 521,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 873,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 48,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 152 149,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 990,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 715,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 14 866,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 66 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 242,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 709 963,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 429 022,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 209 206,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 14 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 095,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 68 738,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 508,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 700,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 5 571,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 015,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 637,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 304 666,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 516 600,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 921,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 127 370,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 933,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 100 208,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 324 424,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 426 807,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 325 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 999 094,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 194,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 426 807,0000 | |
Страница была полезной?