Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 587 181,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 62 373,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 142 786,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 996,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 241 698,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 478,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 567,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 370,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 252,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 462,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 804,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 254,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 254,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 047,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 39,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 753 058,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 753 058,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 831 120,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 831 120,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 906 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 300 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 466 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 236 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 85 902,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 688 453,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 12 033,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 257 707,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 243 390,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 57 268,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 591 870,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 089,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 48 262,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 435,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 69 184,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 692 296,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 53 949,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102 613,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 417,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 480,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 500,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 97 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 155 765,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 415,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 095,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 403,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 455,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 022,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 253 681,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 378,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 735,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 123 244,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 379 881,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 972,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 261 991,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 13 474,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 136,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 569,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 785,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46 189,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 123,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 216,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 58,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 331,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 627,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 694 790,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 193 835,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 133,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 280 552,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 374 469,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 321 444,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 36 062,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 368,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 53 580,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 524,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 244 656,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 410 002,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 908 013,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 20 897,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 504,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 953 616,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 878 044,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 955,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 20 827,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 69 165,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 31 170,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 51 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 102 801,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 683,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 034,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 771,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 573,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 208,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 19,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 360,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 818,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 935,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 7,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 438,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 85 765,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 44 929,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 46 329,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 95 863,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 280 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 036,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 51 697,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 230 490,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 264 644,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 778,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 9 317,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 614,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 58 618,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 126,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 644,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 79,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 34 138,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 125,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 815,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 363,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 282,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 92 628,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 486,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 464,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 030,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 112,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 800 070,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 3 737,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 323 636,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 677,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 67,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 227,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 9 580,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 111 511,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 321 580,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 380,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 316 731,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 122 188,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 763,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 191,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 133 790,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 221,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 754,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 441,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 851,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 104,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 47 333,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 158 639,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 579 309,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 273 142,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 482 521,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46 521,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 322,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 151 149,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 823,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 96 734,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
Бланки | 91207 | 42,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 234 561,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 89 516,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 974 824,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 997 422,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 227 742,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 286 341,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 064,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 586 093,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 9,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 26 767,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 794,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 912,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 708,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 026,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 476 367,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 64 281 552,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 300 665,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 121 506,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 848,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 301 184,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 121 835,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 000,0000 |
Страница была полезной?