Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 792,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 239 851,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 560,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 634 351,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 104 652,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 10 750,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 105 946,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 128 710,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 624 565,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 383 724,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 275 955,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 138 180,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 620,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 984,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 689,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 188,0000 | |
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 57 748,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 661 217,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 661 217,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 677 455,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 677 455,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 41 984,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 19 691,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 655,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 000 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 380 797,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 023 412,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 820 874,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 250 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 331 916,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 419 231,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 859 890,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 659 580,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 135 561,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 751 987,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 45,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 344,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 61 113,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 19 487 417,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 45 953,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 892 481,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 205 060,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 987 613,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 346 741,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 020,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты Федерального казначейства | |||
на срок до 30 дней | 41002 | 1 688 731,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 0,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
на срок до 30 дней | 41202 | 400 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 167 467,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 49 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 56 300,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 72 950,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 279 377,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 294 428,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 119 217,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 73 912,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 333,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 62 346,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 207 747,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 101 443,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 193 909,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 159 977,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 499 219,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 57 021,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 90 374,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 137,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 729,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 48 188,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 81 284,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 153 817,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 293,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 305,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 11 425,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 026,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 35 171,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 63 761,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 895,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 750 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 729 803,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 758,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 904 516,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 261 588,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 673,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 567 600,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 214 477,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 449 944,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 490 439,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 341 195,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 675 055,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 094 864,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 669 227,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 45308 | 12 772,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 163,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 68 291,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100 793,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 839 832,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 008 834,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 138 661,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 278 171,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 148,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 147 200,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 839 028,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 867 073,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 126 407,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 434 382,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 746 811,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 149 302,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 288 817,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 956,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 175,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 631,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 282,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 333,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 88,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 590 947,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 354 164,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 546 180,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 751,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 860 909,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 51 989,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 26 552,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 40 625,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 62,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 107 297,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 165 958,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 175 748,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 201,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 469,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 55 976,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 132 436,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 321 619,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 242 948,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 775 911,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 775 911,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 942 815,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 764 978,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 792,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 3 125,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 90 510,0000 | |
Производные финансовые инструменты | |||
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 0,0000 | |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 15 875,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 557,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 137 992,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52 567,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 478,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28 314,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 34 616,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40 501,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 506 306,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 140 036,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18 832,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 031,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 171 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 493 949,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 669 199,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 65 053,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 532 715,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30 831,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 106 445,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25 402,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 298,0000 | |
Материалы | 61008 | 257,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 321,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 275 248,0000 | |
Резервы на возможные потери | 61012 | 12 398,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 96 302,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 341 441,0000 | |
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 16 118,0000 | |
Вспомогательные счета | |||
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 16 977 472,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 763 352,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 23 458,0000 | |
Расходы | 70606 | 17 244 356,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 20 168 434,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 18 332,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 17 336,0000 | |
Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 562 323,0000 | |
Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 661 033,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 339,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 273 802,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 697,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
Бланки | 91207 | 15,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 623,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 77 131 876,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 614 596,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 729 231,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 740 903,0000 | |
Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 121 604,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 921 979,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 296 896 736,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 075 191,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 778 711,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 745 759,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 745 551,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 505,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 413 417,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23 488,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 192 667,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 29 176,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 89 127 889,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 307 564 992,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 476 645,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 021 796,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 446 005,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 700 000,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 28 980,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 476 943,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 022 339,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 451 870,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 710 795,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 479,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 956 459,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 882 359,0000 |
Страница была полезной?