Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 359,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 241 804,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 98 335,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 989 669,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 817 175,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 332 177,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 291,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 592 978,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 383,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 104,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 83 563,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 043,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 488,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 426,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 150,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 163,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 732 214,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 732 214,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 461 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 461 153,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 696,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 105,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 7 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 680 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 25 054 720,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 816 322,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 680 268,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 465 965,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 660,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 368 462,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 021 886,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 541,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 410 479,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 395,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 171 468,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 242,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 100,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 108,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 125 388,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 110 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 201,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 177 016,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 893,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 71 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 852,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 205,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 70 256,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 367 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 228 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 522 368,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 111,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 692,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 144,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 503,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 620 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 645 466,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 744 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 442,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 733 862,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 508 773,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 120 746,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 481 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 791 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 8 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 107 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 309 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 048 712,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 331 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 380 915,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 346,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 152 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 177 588,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 925 111,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 025 484,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 186,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 948,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 868,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 420 038,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 206 040,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 669 397,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 574 477,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26 951,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16 439,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 67 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 27 282,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 345 118,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 621,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 937,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 883,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62 026,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 114 162,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 338 068,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 998 093,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 37 521,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 692,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 726 514,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 136 968,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 132 837,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 662 163,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 359 497,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 876 889,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 109 408,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 115 568,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 241 804,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 359,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 2 978,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 871,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 172,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 614,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 205,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 417,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 329,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 111,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 180,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 321,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 659,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23 119,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 353 638,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 53 072,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 426,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 140 886,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 161 910,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 47 260,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 638 849,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 151 384,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 601,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 106,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 65 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 65 105,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 709 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 191 496,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 915 317,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 145 784,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 229,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 144,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 069,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 646,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 656 746,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 741 551,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 595 118,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 42 256,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 450 470,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 7 574,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 631 108,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 71 258,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 492 801,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5 736,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 333,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 27 464,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 393 386,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 786,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 867 985,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 100,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 321,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 286,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 57 430 811,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 844 998,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 077 441,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 546 509,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 252 343 108,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 003 733,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 680 287,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 158 704,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 945,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 51 435,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 826,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 921 244,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 262 726 658,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 212 656,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 339 448,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 440 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 33 565,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 6 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 61 095,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15 285,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 212 518,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 338 521,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 6 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 61 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 428 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 8 477,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28 650,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 25 088,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 275 125,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 234 528,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 647 239,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 393 386,0000 | |
Страница была полезной?