Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 98 335,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 989 669,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 515 929,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 130 171,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 892,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 567 386,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 849,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 11 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 946,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 100,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 362,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 12 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 358,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 206,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 25,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 572,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 289 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 289 558,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 632 509,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 632 509,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 875,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 200 000,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 350 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 450 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 600 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 858 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 957 955,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 23 538 229,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 530 860,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 75 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 680 843,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 359,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 165 618,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 076 240,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 774,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 426 285,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 783,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 171 033,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 778,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 663,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 195,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 018,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 141 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 554,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 987,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 118 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 69 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 554 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 751,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 42 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 939,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 131,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 60,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 42 654,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 901 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 795 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 613 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 787 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 986 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 518 233,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 688 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 565 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 7 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 97,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 132 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 700 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 234 445,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 662 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 302 814,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 405 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 474 528,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 019 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 678 771,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 818,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 188 133,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 118 018,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 471 604,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 364 515,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 438,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 909,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9 717,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 103 518,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 462,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 771,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 607,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 927,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 166 534,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 574 098,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 304 562,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 794 960,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 053 723,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 463 475,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 763 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 187 879,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 780,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 172,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 078 158,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 538,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 791,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 618,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 446,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 176,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65 753,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 202,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 630,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 307 438,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 62 396,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 379,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 50 697,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72 170,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36 018,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 750 817,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 115 207,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 469,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 56 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 57 206,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 243 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 84 559,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 404 331,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 125 602,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 880,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 143,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 193,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 425,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 845,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 685 948,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 602 884,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 105 066,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 267 901,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 780,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 895 514,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 910,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 327 847,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 187 879,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 547 103,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 831,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 321 842,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 076,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 397 422,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 663,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 280,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 883,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 51 153 523,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 650 097,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 639 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 545 914,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 003 864,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 235 004 743,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 797 330,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 495 044,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 97 069,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 134,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 46 250,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11 725,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 011 820,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 243 396 500,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 621 880,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 462 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 265 430,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 123 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 472 340,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22 854,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 644 734,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 486 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 254 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 958 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 379 179,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 245 236,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 478 090,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 707 276,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 449 009,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 321 842,0000 | |
Страница была полезной?