Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 937 184,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 88 307,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 176 733,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 40 821,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 212 105,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 210,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 94 492,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 172 689,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14 180,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 132 474,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 132 474,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 792 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 792 404,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 455,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 409 016,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 683 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 915 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 490 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 020 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 29 435,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 190 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 574 788,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 807 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 490 508,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 10 627,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 627 407,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 158 724,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 130 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 49 051,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 572,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 144 885,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 168,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 427 583,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 732 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 486,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 299 511,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 078,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 138 526,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 391,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 127 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 502 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 696,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 235 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 43 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 052 179,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 278,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 152 687,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 73 445,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 880,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 44 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 963,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 337,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 581 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 402 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 434 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 416 835,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 217 649,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 481 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 111 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 98,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 498,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 90 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 425 837,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 123 618,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 814 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 739,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 584 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 615 974,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 290 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 301 725,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 132,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 540,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 96 510,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 63 569,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 242 318,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 191 152,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 416,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 118,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 151,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 516,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 456,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 224,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 683,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 112 749,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 350 394,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 99 386,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 99 498,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 256 965,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 70 237,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 189 918,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 132 062,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 87 016,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 909 891,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 932,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 325,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500 162,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 186,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 422,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 512,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 340,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 700,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 588,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 51 264,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 267,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 45 363,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 186,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30 521,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42 640,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 035,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 157 308,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 80 912,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 464,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 588,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 792 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 35 760,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 203 648,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 773,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 95,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 329,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 722,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 31 205,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 405 501,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 113 347,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 632 044,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 775 657,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 278 258,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 97 567,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 165,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 293 678,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 288,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 304,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 439 633,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 092,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 118 065 049,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 625 717,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 499 836,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 487 061,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 329 180,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 263,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 104 897,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 029,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 181,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 426 530,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 144 690 195,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 387 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 903 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 476 687,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 387 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 161 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 548 972,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 95 528,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 402 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 921 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 477 604,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 403 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 189 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 567 350,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 472 009,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 098 009,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 374 085,0000 | |
Страница была полезной?