Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 239 906,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 463 444,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 285,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 46 863,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 600,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 176 516,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 325 409,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 958,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 203,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 917 435,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 766 407,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 75 833,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 135 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 68,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 128 550,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 964,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 232,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 590,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 106 816,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 106 816,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 201 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 201 576,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 65 724,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 29 452,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 531,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 252 544,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 174 491,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 916,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 600,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 805 440,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 347,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 345,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 173 112,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 595,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 516,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 438 373,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 902,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 221,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 858,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 75 200,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 191,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 629,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 668,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 295,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 903,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 11 954,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 188,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 123 615,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 288 213,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 59 130,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 211,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 895,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 164 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 112 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 148 071,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 300 802,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 373,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 50,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 307 208,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 128,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 76,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 45,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 60 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 165 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 9 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 39 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 525,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 638,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 529 405,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 035 927,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 179 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 314 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 108 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 295 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 993,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 437,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 813,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 189,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 62 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 234 353,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 440,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 79 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 516,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 508,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 434,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 556,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 42,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 31,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 700,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 967,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 944,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 94 209,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 112,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 730,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 483,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 110,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29 199,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 812,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 187,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 139,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 577,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 51 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 203 375,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 34 234,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 019,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 930,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 143 767,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 135 995,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 725,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 62 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 220 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 355,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 16 854,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 15 488,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 12 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 79,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 151 002,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 362 231,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 242,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 128 053,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 106 295,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 79 259,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 144 419,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 80 270,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 490 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 334 130,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 802,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 99 414,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 276,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 143 763,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 445 899,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 330 028,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 11 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 225,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 44 609,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 285 363,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 428,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 585,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 58,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 466,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 017,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 238,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 903,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 386,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 467,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 146 804,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 85 576,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 705,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 609,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 313,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 731,0000 | |
| Издания | 61010 | 50,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 3 728,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 263,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 369,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 923,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 143 003,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 62 733,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 397 261,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 100,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 481 637,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 736,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 519,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 426,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 58 098,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 340 443,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 32 689,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 471 403,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 312 533,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 000,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 87 864,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 671 069,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 357,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 080 384,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 523,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 486 515,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 541 600,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 67,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 205 638,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 108 098,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 159 800,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 463 735,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 811 016,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 60 749,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 42 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 314 645,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 359,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 475,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 90,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 103,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 331 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 666 500,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 199 406,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 333 360,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 53 426,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 49 943,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 223 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 151,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 30 048,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 204 758,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 333 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 662,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 42 260,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 11 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 9 919,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 247 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 21 789,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 350,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 996 580,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 759 292,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 592 638,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 645 000,0000 | |
Страница была полезной?