Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 70 300,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 44 870,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 931,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 440,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 203,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 921,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 189,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 858,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 13 477,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 522,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 631,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 89,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 242,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 716,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 175,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 516,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 516,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 262 282,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 262 282,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 68,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 19 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 268,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 757,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 982,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 93 112,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 441,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 870,0000 | |
Физические лица | 40817 | 65 749,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 302,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 034,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 403,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 017,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 090,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 73 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 388,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 43 332,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 638,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 491,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 860 351,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 597,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 555,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 075,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 111,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 26 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 035,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 111 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 581 913,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 256 634,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 951,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 082,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 942,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 462,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 700,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 501,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 530,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 598,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 895,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 215 893,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 741,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 182,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 000,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 402,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 313,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 923,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 315,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 738,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 179,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 575,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 143,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 583,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 2 874,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 9 207,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 794,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 83,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 83,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 192,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 72,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 160,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 610,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 70,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 127,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 512,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 620,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 427,0000 | |
Материалы | 61008 | 358,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 663,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 858,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 15 037,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 474,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 20 200,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 133,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 110 375,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 800,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 328 888,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 350 430,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 169 786,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 005,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 143,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 969,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 905,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 610,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 850,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 224,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 247,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 333,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 73 774,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 992 157,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 198,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 450,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 450,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 198,0000 |
Страница была полезной?