Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 697 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 132,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 266 483,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 452 705,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 389,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 169 512,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 53 152,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 430 606,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 242 111,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 143 914,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 130 099,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 272,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 222 104,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 256 534,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 775,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7 598,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 627,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5 627,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 451,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 275,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 369 664,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 369 664,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 296 336,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 296 336,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 161 191,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 359 137,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 24 793,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 700 096,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 840 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 270 789,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 191 283,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 26,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 230 764,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 633 678,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 430 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 270 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 895,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 55 081,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 551,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 229,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 16 988,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 329,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 699,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 413,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 221 482,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 88,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 96 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 190 502,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 881 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 191 063,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 325,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 87 995,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 277 060,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 168,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 924,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 639,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 741,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 18 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 46 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 9,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 806,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 111 946,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 292 499,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 105 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 217 896,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 059,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 289 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 857 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 886 829,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 71,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 284,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 828,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 96,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 58 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 340 055,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 643 442,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 309 899,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 502 406,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 847 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 361 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 118 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 385 308,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 57 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 734,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 107 923,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 352 873,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 195 970,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 228 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 334,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 565,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 20 445,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 27 730,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 924,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 393,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 818 721,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 379 514,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 279,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 208,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 505,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 199,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 48 462,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 830,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 366,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 385,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 477,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 27 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 985,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 53 358,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 96 352,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 70 123,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 323 690,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 175 776,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 114 815,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 60 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 66 764,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 157 244,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 67 941,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 305 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 600,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 616 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 29 656,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 92 713,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 242 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 66,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 118,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 481 912,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 161 201,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 507 689,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 402 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 266 234,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 35 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 608,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 29 865,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 128 791,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 380,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 265 419,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 75 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 61 854,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 284 531,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 164 963,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 478,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 497 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 367 021,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 174,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 900,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 73 280,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 932,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 223,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8 036,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 124,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 55,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 582,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 853,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 39,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 921,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 42,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 402,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 274,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 439 138,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 110 428,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 883,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 981,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 218,0000 | |
| Издания | 61010 | 397,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 280,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 972,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 230 016,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 962,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 4 062,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 020,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 273,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 217 575,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 102 924,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 208,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 76 978,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 985,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 014 738,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 949 031,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 600 964,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 642 986,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 27 730,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 53 351,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 905 305,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 50 683,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 884,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 048,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 305,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 548 291,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 158 495,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 415 414,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 893 962,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 68 588,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 221,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 132 666,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 18 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 77 155,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 425 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 178 026,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 324 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 88 063,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 75 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 2 830 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 92 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 25 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 48 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 415 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 353 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 80 368,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 253 798,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 418 782,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 819 652,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 136 868,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 399 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 88 063,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 75 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 141 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 7 221,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 57 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 18 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 124 235,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 118 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 178 026,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 83 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 23 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 48 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 540 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 435 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 78 245,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 420,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 593,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 73 256 630,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 166 453,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 457 456,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 531 157,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 424,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 26 744 749,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 350 000,0000 | |
Страница была полезной?