Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 850 777,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 394 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 814 942,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 635 215,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 59 270,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 707 704,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 380,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 385 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 31,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 641,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 70 701,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 203,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 443,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 751 389,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 751 389,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 647 865,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 647 865,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 75 991,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 824,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13 569,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 42 150,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 548 655,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 632,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 4 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 830 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 4 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 857,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 546,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 54 050,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 018,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 44 425,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 216 115,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 82 131,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69 113,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 666 861,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 359 622,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 102,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 615,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 400 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 21 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 289 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 37 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 599,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 29 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 157 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 169 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 161 354,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 61 048,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 646,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 53 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 169 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 128 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 426 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 819 069,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 59 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 44 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 26 091,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 096 388,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 489 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 116 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21 519,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 101 081,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 730,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 564 802,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 867 031,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 977 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 786 781,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 94 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 852 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 325,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 280,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 97 031,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 162 270,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 259 776,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 79 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 396,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 298 067,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 264 137,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 584,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 101 875,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 129 419,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 5 271,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 163 176,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 331,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 726,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 140 240,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 29 857,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 271 568,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 34 251,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 381,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 70 123,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 540,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 688,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 160 202,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 686 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 170 189,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 587 733,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 114 801,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 168 130,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 019 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 797 190,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 268 959,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 44 001,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 288 921,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 566 398,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 275 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 7 549,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 76 656,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 186 758,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 101 401,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 037,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 10 971,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 303 997,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 282 734,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 27 850,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 789 727,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 173 958,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 19 213,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 932 393,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 146 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 24 802,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 298 579,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 842 740,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 260 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 29 310,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 586,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 253 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 260 194,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 83 787,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 243 842,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 311 139,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 930 021,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 66,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 91 031,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 114 140,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 761 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 002,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 288 478,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 032,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 819,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 788,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 401,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30 533,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 003,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 113 150,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 452,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 909,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 170 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 445 237,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 2 230,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 507 655,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 240 470,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 100 388,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 740,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 645,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 515,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 872,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 866,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 115 529,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 518,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 601,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 144 138,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 378 519,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 617 219,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 895 983,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 876,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 121 658,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 427 028,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 893 397,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 7 433,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 393,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 27 347 069,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 7 026 986,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 22 231 638,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 31 596,0000 | |
| Расходы | 70706 | 30 662 529,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 87 910,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 21 891 863,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 58 940,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 778,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 340 993,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 369 502,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 419 489,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 615,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 140 402,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 62 446,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 222,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 13 954 193,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 536 186,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 621 909,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 343 210,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 044 811,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 233 674,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 24 833 598,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 162 456,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 753,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 584 752,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 107 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 567 039,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 171,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 133 845,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 490,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 37 192 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 322 714,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 096 466,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 73 348,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 176 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 385 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 653 625,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 754 218,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 65 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 23 092,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 334 079,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 089 879,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 73 437,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 176 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 385 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 71 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 753 470,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 11 981 588,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30 415,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 262,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 505 792 263 678,8480 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 470 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 704 916 775,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 505 087 493 764,8480 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 325 401,0000 | |
Страница была полезной?