Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 359 281,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 303 418,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 729,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 321,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 632 500,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 078,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 093,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 339 429,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 114 520,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 116,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 761,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 251,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 223 947,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 223 947,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 379 396,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 379 396,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 192 922,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 953,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 789,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 619 065,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 440 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 128 426,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 410 264,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 35 959,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 22 763,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 125 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 273 509,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 349 781,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 749 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 40 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 128 426,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 464,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 928,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 113,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 695 654,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 373,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 847,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 513 135,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 104,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 230,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 141 181,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 139 011,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 826,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 45,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 48 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 112 070,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 005,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 245,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 123 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 113 974,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 452 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 75 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 712 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 224 416,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 77 890,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 380,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 15 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 797 957,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 275 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 235 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 257 151,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 46 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 513,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 276 271,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 349 683,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 525 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 366 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 198 783,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 100 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 353 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 59 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 119,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 43 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 014,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 339,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 73 584,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 134 218,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 49 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 495,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 71 810,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 719,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 892 450,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 909 193,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 113 865,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 397,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 12 025,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 160 534,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 999,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 261,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 351 483,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 384 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 291 257,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 59 938,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 452,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 58 824,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 892 901,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 879 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 31 334,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 269 811,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 45 855,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 329 899,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 391 632,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 185 520,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 212 340,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 706,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 26 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 302,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 122 789,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 121 299,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17 382,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 112 420,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 342 116,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 620 975,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 520,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 146 355,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 28 188,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 000 999,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 218 947,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 646,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 473 386,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 51 054,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 231 615,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 794 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 306 170,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 622,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 54 732,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 952,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 398 134,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 135 521,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 645 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 790 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 40 886,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 170 863,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 256 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 7 548,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 166,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 163 431,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 185,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 850,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 965,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 364,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32 397,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 206,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 765,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 564,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 589,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 320,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 404 966,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 197 763,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 384,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 440,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 390,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 889,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 472,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 67 684,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 100 229,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 236,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 489 817,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 105 261,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 922 002,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 381 894,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 177,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 629 025,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 299 079,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 426,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 844 826,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 860 433,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 106 147,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 093 851,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 142 398,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 390 728,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 813 649,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 032 783,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 210 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 758,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 742,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 148,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 19 683,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 532 024,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 796,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 128 814,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 063,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 833 656,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 734 813,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 414 207,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 140 390,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 779 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 246 450,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 133 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 379 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 022 093,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 252 995,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 410 830,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 140 338,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 770 553,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 183 233,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 152 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 474 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 145 337,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 81 071,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 026,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 313,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 502 113 867 558,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 280 284 524,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 501 831 892 361,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 286 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 407 170,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?