Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 243 725,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 414 565,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 577,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 150 843,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 35 200,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 960 327,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 888,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 595 105,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 030,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 084 355,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 142 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 158 848,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 336 131,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 079,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 663 235,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78 348,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 650,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 901,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 164 369,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 264 179,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 219,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 219,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 305 478,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 305 478,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 121 390,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 121 390,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 777 482,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 106 499,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 515 264,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 83 882,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 127 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 236 519,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 068,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 711 275,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 42 051,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 785 082,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 504 120,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 401 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 752 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 27 826,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 33 002,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 348,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 520,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 319 798,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 28,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21 289,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 371,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 935,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 573 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 562,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 530,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 411,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 572,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 101 354,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 036 505,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 622 070,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 065,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 260,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 175,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 129,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 215,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 70 651,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 051,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 65 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 46 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 543 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 854 583,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 123 468,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 24 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 274 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 321 057,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 89 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 102 390,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 215,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 97 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 850 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 849 104,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 313 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 679 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 673 632,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 54,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 52,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 765,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 779,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 147 970,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 119 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 510 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 105 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 651,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 374 219,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 450 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 554 946,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 43 792,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 064 796,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 521 962,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 748 252,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 996 983,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 867 591,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 181 057,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 371 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 280 688,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 688,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 254,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 840 135,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 136 707,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 294,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 40 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 152 619,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 398,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 180 990,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 4 563,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 144,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 49 530,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 43 321,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 177,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 213 367,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 257,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 179 528,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 105 455,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 149 160,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 904,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 904,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 170 048,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 200 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 552,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 039 223,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 984 439,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 358 380,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 329 244,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 200 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 662 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 12 494,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 22 691,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 44 377,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 280 830,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 11 142,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 266 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 321,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 015,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 619 538,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 672 882,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 97 055,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 90 204,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 148 074,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 742 130,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 248 606,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 187,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 476 992,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 324 943,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 744 103,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 666 464,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 166 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 774,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 123 994,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 922 950,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 158 977,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10 110,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 22 120,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50 479,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 437,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40 406,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 195,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 907,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 358,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 57,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 137 289,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 719,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 959,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 129,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 134,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 669,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 805 567,0000 | |
| Земля | 60404 | 384,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 154 305,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 75 580,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 35 384,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 636,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 311,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 167,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 328,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 580,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 762,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 399,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 126 803,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 761 703,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 433,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 118 865,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 599 850,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35 557,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 264 932,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 823 397,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 202 933,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 858,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 531 936,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 044 732,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 26 344 100,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 26 827 119,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 326 330,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 240 512,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 410 266,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 538 900,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 801 377,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 015,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 544 559,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 40,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 562,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 123 567,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 397 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 76 278 412,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 522 887,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 288 802,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 340 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 278 985,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 49 977,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 504 573,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 288 094,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 359 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 309 994,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 19 021,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 094,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 682 670,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 725 246,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 795 195,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 130 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 037 323,0000 | |
Страница была полезной?