Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 9 159,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 2 312,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 38,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 395,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 662,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 196,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 345,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 438,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 229,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 178,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 564,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 490,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 520,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 520,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 309,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 309,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 145,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 500,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 145,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 113,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 341,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 420,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 11 757,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 491,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 532,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 200,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 410,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 385,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 185,0000 | |
| до востребования | 45209 | 88,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20,0000 | |
| до востребования | 45309 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 290,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 384,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 182,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 7,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 34,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 569,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 783,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 82,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 271,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 616,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 498,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 300,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 150,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 13,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 080,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 127,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 23,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 678,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 28,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 129,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 106,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 160,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 189,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 012,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 87,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 179,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 82,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 476,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 948,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 648,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 141,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 475,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 122,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 144,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 60,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 14,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 116,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 3,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 274,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 481,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 481,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 26,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 706,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 305,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 336,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 15,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 752,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 595,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 179,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 83,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 167,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 177,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 233,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 269,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 226,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 220 755,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 103,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 22 080,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 593,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 527,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 248,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 223,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 81,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 27,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 410,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 5,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 1 901,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 312 952,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 183,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 199,0000 | |
Страница была полезной?