Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 276 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 171,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 141,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 14 608,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 221 017,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 239 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 747 417,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 73,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 229 062,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 030,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 480 774,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 189,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 804,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 101 289,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 316,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 731,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 349,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 421,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 407,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 960,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 383,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 569,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 55 212,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 218 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 504 527,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 547 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 886 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 156 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 739 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 156 447,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 274 613,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 822 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 828 180,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 34 011,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 77 304,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 896,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 38 648,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 16 564,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 31 856,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 628,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 969 507,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 68 172,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88 982,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40 183,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 202,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 561 857,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 239,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 569,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 803,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 270 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 112 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 365 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 131 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 103 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 246 491,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 129 386,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 70 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 150 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 150 400,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 44 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 489 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 022 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 668 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 537 726,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 420 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 81,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 90,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 604,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 607,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 166 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 276,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 255,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 96,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 127,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 286,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 8 207,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 462 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 008 513,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 149 691,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 83 391,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 257 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 426 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 474 855,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 427 724,0000 | |
| до востребования | 45209 | 127 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 813 855,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 354,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 26 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 720,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 970 056,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 885 629,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 121 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 264 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 161 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 289 852,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 23 102,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 144,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 73 754,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 159,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 849,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 811,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 937,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 10,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18 360,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6 536,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 127 584,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 236 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 296 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 11 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 8 446,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 4 345,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 215 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 754 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 32 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 072,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 49 078,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 895 555,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 71 320,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 352 212,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 252 512,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 602,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 280 554,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 127 936,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 219 506,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 254 505,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 4 027,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 843 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 659,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 99 576,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 703 079,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 901 488,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 464 789,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 11 032,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 358 466,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 37 664,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 994,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 121 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 139,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 101,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 76 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 76 792,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 826,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 911,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 438,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 35 486,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 14 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 90,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 825,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 072,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 942,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 208 647,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 043 712,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 666 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 354,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 189 240,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 69 781,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 669,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 198,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 57 674,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 018,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19 740,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 155,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 441 947,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 273,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 584,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 787,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 419,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 579 909,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 143 371,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 208,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 312,0000 | |
| Материалы | 61008 | 96,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 976,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 100,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 159,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 245,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 160,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 180 244,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 22 104 673,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 37 665,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 372 864,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 23,0000 | |
| Расходы | 70606 | 21 047 873,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 359 904,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 394 812,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 21,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 505,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 57 340,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 52,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 479,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 885 425,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 45 714,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28 095,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 430 197,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 594 064,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 83 463,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 323 346,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 368 118,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 680 623,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 962 202,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 434 398,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 137 466 491,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 673 488,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 847 124,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 591,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5 195,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 173 633,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 91,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 924,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 306,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 653 544,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 144 445 913,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 254 526,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 286 063,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 107 462,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 254 632,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 284 970,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 107 452,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 997,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 055,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 226 864 876,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 974,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 181 533 726,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 887 516,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 449 661,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?