Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "АвтоКредитБанк"
Регистрационный номер
1973
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 64 171,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 326,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 069,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 784,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 743,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 341,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 158,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 513,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 686,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 944,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 944,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 242,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 39 335,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 795,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 224,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 825,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 895,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 448,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 103,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 158,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 811,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 300,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 176,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 616,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 119,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 78,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 815,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 138,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 460,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 845,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 361,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 657,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 751,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 438,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 013,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 55,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 359,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 277,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 354,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 312,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 172,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
| Материалы | 61008 | 563,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 386,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 855,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 14,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 369,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 20,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 656,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 464,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 186 273,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 400,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 602,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 105 373,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 845,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 583,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 758,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 220 858,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 130 098,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 80 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 80 000,0000 | |
Страница была полезной?