Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 454,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 59 131,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 371,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 20 320,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 20 320,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 349,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 263,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 988,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 89 733,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 947,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 337,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 580,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 871,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 380,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 145,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 440,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 014,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 447,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 428,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 904,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 604,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 99 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 99 222,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 61 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 61 965,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 368,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 291,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 511,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 146,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 455 290,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 420,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 74,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 857,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 22 141,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 14 179,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 797,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 461,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 39,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 788,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 250 067,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 865,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 707,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 129,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 434,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 443,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 003,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 885,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 060,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 146,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 635,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49 167,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 26 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 91 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 305 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 381 134,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 264,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 617,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 76,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 649,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 58 917,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 112 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 195 113,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 288 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 595,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 237 879,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 103 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 171,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 092,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 332 006,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 731,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 450,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 52,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 183,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 369,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 152,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 239,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 10 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 744,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 996,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 503,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 001,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 708,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 109,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 142,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 248,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 17 801,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 638,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 205,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 41 862,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 113,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 997,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 524,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 24,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 9 741,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 599,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 774,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 317,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 585,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 446,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 622,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 244,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 328,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 74,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 82,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 155,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 320,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 259,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 991,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127 226,0000 | |
| Земля | 60404 | 458,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 218,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 772,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 787,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 199,0000 | |
| Материалы | 61008 | 427,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 438,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 20,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 786,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 59 983,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 145,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 555,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 771,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 272,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 134 799,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 896,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 19,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 223,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 10,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 106 820,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 884,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 824 681,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 265 819,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 143 473,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 170 940,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 29 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 715,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 960,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 689,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 481,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48 550,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 421 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 415 483,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 14,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 167 597,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 370,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 566 673,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 584 774,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 750,0000 | |
Страница была полезной?