Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "С-БАНК"
Регистрационный номер
1857
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 5,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 13 643,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 413,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 268,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 709,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 127,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 583,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 206,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 163,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 074,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 733,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 895,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 235,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 278,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 295,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 828,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 579,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 34,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 230,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 784,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 44 691,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 647,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 630,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 29,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 681,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 079,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 909,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 26 151,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 73,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 150,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 750,0000 | |
до востребования | 45209 | 7 587,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 164,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 775,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 275,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 8 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 150,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 651,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 005,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 286,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 530,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 369,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 42,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 208,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 16,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 671,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 917,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 229,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 712,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 562,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 97,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 216,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 446,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 149,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 981,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 19,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 507,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 087,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 41,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 450,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 133,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 114,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 396,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 707,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 0,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 807,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 0,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 0,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 93,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 0,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 974,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 620,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 621,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 775,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 866,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 4 973,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 33 634,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 883,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 53 545,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 104 337,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 115,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 510,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 434,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 72,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 115,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 200 396,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 306 233,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 922 927,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 380 767,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 539,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?