Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "С-БАНК"
Регистрационный номер
1857
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 5,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 13 643,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 413,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 268,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 151,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 127,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 156,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 583,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 611,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 106,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 950,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 029,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 640,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 193,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 902,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 556,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 999,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 349,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 99,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 873,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 242,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 47 460,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 717,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 474,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 238,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 601,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 887,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 26 201,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 42,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 42,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 649,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 094,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50,0000 | |
до востребования | 45209 | 10 013,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 129,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 157,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 194,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 290,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 450,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 5 861,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 90,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 384,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 983,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 383,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 253,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 060,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 16,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 735,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 279,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 300,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 532,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 215,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 150,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 453,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 132,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 676,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 450,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 3 791,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 38,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 36,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 36,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 483,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 450,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 184,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 48,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 556,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 692,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 148,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 930,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 135,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 36,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 107,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 689,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 425,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 28,0000 | |
Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
Оборудование | 61003 | 14,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 33,0000 | |
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 7,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 987,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 987,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 879,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 631,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 775,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 185,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 4 958,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 45 284,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 338,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 383,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 55 607,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 80 663,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 863,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 510,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 434,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 53,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 867,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 189 432,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 569 855,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 522 273,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 046 118,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 465,0000 |
Страница была полезной?