Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"
Регистрационный номер
1827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 350,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 517,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 250 133,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 57 760,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 878,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 126 618,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 137,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 932,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 51 485,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 54 520,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 339,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 293,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 958,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 067,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 148,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 568,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 114,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 85,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 85,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 31,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 217,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 569,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 569,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 237,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 237,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 62,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 644,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 527,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 227 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 17 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 291 530,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 47 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 284,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 289,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 134,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 38,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 325,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 349,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 691,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 652,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 587 210,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 173,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 770,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 087,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 116,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 465,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 153,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 144,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 16,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 524,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 429,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 512,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 3 451,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 67 223,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 154 463,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 24 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 160 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 474 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 427 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 159,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 64,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 82,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 612,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 23,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 770,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 138,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 19 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 164 054,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 357,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 248 328,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 497 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 278 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 904,0000 | |
| до востребования | 45209 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 135 962,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 614,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 111 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 111 778,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 168 029,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 755,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 597,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 615,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 36,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 408,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 255,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 49 744,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 42 608,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 724,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 688,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 360,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 888,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 601,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 289,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 192,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 788,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 35 778,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 176,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 26 969,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 270,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 752,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 806,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 60 706,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 17 886,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 913,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 108 893,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 960,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 236,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 600,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 035,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 039,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 107 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 86 800,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 347,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 894,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 275,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 067,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 661,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 782,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 791,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 124,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 69 825,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 766,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 879,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 887,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 126,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 539,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 801,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 235,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 506,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 35 075,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 071,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 34 251,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 228,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 357,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 413,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 455,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 685,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 805,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 274,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 451,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 187,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 349,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 58 752,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 720,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 135,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 305,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 69 748,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 329,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 585 665,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76 316,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 35 197,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 137 329,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 553 881,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 051 794,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 405 690,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 849,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 83 215,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 32 448,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 730,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 253,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 473 335,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 628 409,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 218 722,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 218 704,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 81,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 848 158,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 931,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 765 789,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 45 519,0000 | |
Страница была полезной?