Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 310 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 139 136,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 405 268,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 405 019,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 363 566,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 107 233,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 24 505,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 108 099,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 214 037,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 303 492,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 209 877,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 531,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 108 099,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 183 083,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 794,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 437,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 25 655,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 124 865,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 524,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 673,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 358 290,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 358 290,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 361,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 41 098,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 75,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 82,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 744,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 35 563,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 23 859,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 938,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 119 568,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 010 068,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 23 579,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 660,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 634,0000 | |
Физические лица | 40817 | 570 409,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 099,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 172,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 271,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 294,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 253 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 175 395,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 161 825,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 118 692,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 30 096,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 162 740,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 676 933,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 826 296,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 554 961,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 626 167,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 805 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 961,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 105,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 965,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 290,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 61,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 122 884,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 164,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 520,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 775,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 36 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 4 043,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 723,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 19,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 64 302,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 456 521,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 755,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 239 901,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 471 829,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 002,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 283 311,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 539,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 189,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 167,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 467,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 079,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 205 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5 297,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 773,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 742,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 484 465,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 473 631,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 693 969,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 567,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 363 350,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 43 747,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 122 885,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 34 993,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 579,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 869,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 837,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 415 194,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 335 298,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 3,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 371,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 168,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 27 584,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 1 635,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 15 954,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 311,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 623,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 779,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 87 924,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 42 175,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 444,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 69 533,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 112 466,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 518,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 267 258,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 162,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 33 701,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 669,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 65,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 58 482,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 866,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 866,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 50,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 602 200,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 133 320,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 44 220,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 807,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 184,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27 578,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 069,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 725,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 401,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 976,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 93 054,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 569,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 156,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 342,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 16 866,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 077 570,0000 | |
Земля | 60404 | 17 719,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 126 789,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 106 246,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 120,0000 | |
Материалы | 61008 | 5 307,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 088,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 50 264,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 95 422,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 3 014 756,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 65,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 243 971,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 59 162,0000 | |
Расходы | 70606 | 2 633 745,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 669,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 249 173,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 59 163,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 986 256,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 202 521,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 358 820,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 27 778,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 25 655,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 215,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 134,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 430 322,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 292 115,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 511,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 045,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 199 493,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 12 639 582,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 112 466,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 106 421,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 94 315,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 127 918,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 732,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 175 721,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 900,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 031 937,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 803 004,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 540 292,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 14 231,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 554 523,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 298 873 545,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 314 462,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 299 187 045,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 |
Страница была полезной?