Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 41 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 938,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 565,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 292,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 167,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 738,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 224,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 156,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 314,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 686,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 175,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 413,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 478,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 478,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 73 915,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 73 915,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 75,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 83,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 28,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 364,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 613,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 352,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 34 517,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 767,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 829,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 4,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 76,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 285,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 751,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 034,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 145 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 603,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 073,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 660,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 889,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 87,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 189,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 288,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 191,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 086,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 619,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 904,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 707,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 106,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 913,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 003,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 622,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 35 547,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 19 751,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 239,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 67,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 24,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 825,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 27,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 899,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 375,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 191,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 62,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27 869,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 37,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 077,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 487,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 844,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 675,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 158,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 59,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 145,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 91,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 798,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 123,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 984,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 328,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 181,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 80,0000 | |
| Материалы | 61008 | 625,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 283,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 179,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 104,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 784,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 24 496,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 37 656,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 686,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 911,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 788 328,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 299,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 553,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 206 975,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 535 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 021,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 352,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8 273,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 129,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 54,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 57,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 533,0000 | |
| Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг | 91705 | 42 364,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 592,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 385,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 586 474,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 498 590,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 498 592,0000 | |
Страница была полезной?