Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер
1792
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
нерезидентам | 10406 | 261 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 552,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 180,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 126 348,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 89 137,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 653,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 451 350,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 485,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 543,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 96 033,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 802,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 027,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 107,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 226,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 58 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 99 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 307,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 116,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 96 620,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 137 117,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 606,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 530,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 59 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 86 755,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 900,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 57 800,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 23 307,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 441,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 335 783,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 445 213,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 316 617,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 85 635,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 117,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 594,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 147,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 054,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 54,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 47 590,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 339 072,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 479 313,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 103 517,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 210 056,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 161 187,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 122 598,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 26 971,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 181,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 803,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 641,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 12 570,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 241,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 160,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 329,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 737,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 69 149,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 119 024,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 122 282,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 890,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 351,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 342 493,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 120 340,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 160,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 787,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 113 477,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 571,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 678,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 157,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 305,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 315,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 741,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 96 947,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 841,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 209,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 193,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 974,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 855,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 089,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 24 085,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 85 905,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 931,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 360,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 132 162,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 598,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 837,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 46 795,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 176,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 60,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 40 352,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 115,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 113 347,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 64 605,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 062,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 133 679,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 945,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 500,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 969,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 147 803,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 512 355,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 216 115,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 86 572,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 64 968,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 607,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 957,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 216 115,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 123 370,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20,0000 |
Страница была полезной?