Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 206,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 48 865,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 929,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 060,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 114,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 869,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 549,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 83 287,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 963,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 308,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 74,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 90,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 525,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 130,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 700,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 116 431,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 34 348,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 278,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 821,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 734,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 90,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 133,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 83 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 326 384,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 202,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 39 062,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 744,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 032,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 59 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 074,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 312,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 32 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 963,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 724,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 121,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 277,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 646,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 892,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 93,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 315,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 236,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 236,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 150,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 185,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 504,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 232,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 813,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 210,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 198,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 32 710,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 118 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 231,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 741,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 574,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 287,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 949,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 237,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 59,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 101,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 649,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 642,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 168,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 143,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 174,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 129,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 619,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 41,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 358,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 902,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 449,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 647,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 995,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 588,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 817,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 688,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 136 778,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 905,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 148,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 659 179,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 881 937,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 784,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 18 490,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 545,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 689,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 706 304,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 188,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 188,0000 | |
Страница была полезной?