Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 883,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 206,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 48 865,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 46,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 671,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 71,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 592,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 745,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 146,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 063,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 950,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 442,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 014,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 75,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 589,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 136,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 569,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 64 119,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 243,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 508,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 793,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 941,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 418,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 410,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 210,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 015,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 91 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 476,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 257,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 86 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 197,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 60 103,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 478,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 602,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 802,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 190,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 99,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 146,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 185,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 185,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 104,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 23 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 234,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 623,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 184,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 207,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 28 911,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 31 459,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 40 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 129,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 294,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 374,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 110,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 458,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 106,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 411,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 266,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 645,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 174,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 368,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 185,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 316,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 968,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 71,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 911,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 131,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 171,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 118,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 35,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 543,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 524,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 290,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 959,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 835,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 660,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 510 368,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 411 957,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 094,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 23 390,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 920,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 395,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 104,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 075 206,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 188,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 188,0000 | |
Страница была полезной?