Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 62 499,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 97 501,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 337,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 803,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 644,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 38,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 200,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 529,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 964,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 17 342,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 54 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 441,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 513,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 392,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 835,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 539,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 127,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 38,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 253,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 22,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 78,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 367,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 85,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 989,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 42,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 65,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 991,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 25 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 250,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 259,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 576,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 939,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 665,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 567,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 545,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 387,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 15,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 98,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 911,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 127,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 718,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 663,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 011,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 368,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 083,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 116,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 908,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 41 372,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 721,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 452,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 171,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 103 903,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8,0000 | |
Страница была полезной?