Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Регистрационный номер
1745
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 265,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 34,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 952,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 55 436,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 13,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 055,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 200,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 36 510,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 532,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 430,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 011,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 181,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 006,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 284,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 77,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 86 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 118 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 917,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 859,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 727,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 277,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 8 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 454,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 585,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 620,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 561,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 441,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 327,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 294,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 451,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 13 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 125 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 145 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 233 784,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 367 959,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 620,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 266,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 40 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 267,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 93 430,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 902,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 180 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 580,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 824,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 235,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 583,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 966,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 131 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 364 945,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 213 565,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 121,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 787,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 979,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 042,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 192,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 141,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 598,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 594,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 319,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 175,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 644,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 415,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 971,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 343,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 646,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 780,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 6 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 802,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 62 316,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 499,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 854,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 90,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 46,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 594,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 236,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 486,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 799,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 936,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 445,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 430,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 992,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 436,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 971,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 632,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 776,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 166,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 182,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 473,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 35,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 418,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 138,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 835,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 14,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 119,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 545,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 224,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 450,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 107,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 85,0000 | |
| Материалы | 61008 | 261,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 133,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 306,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 905,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 231,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 918,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 036,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 894,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 61,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 738,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 45 608,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 961,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 153,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 709,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 843,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 697,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 46 015,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 045,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 550,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 567,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 161 739,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 393,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 508 472,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 185 865,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 56 638,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 18 631,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 41,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 708,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 147,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 137,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 700,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 572,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 679,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 904 151,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 648,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77 493,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 188,0000 | |
Страница была полезной?