• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер
1717

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 420 414,0000
физическим лицам 10205 2 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13,0000
Эмиссионный доход 10602 322,0000
Резервный фонд 10701 16 378,0000
Фонды специального назначения 10702 20,0000
Фонды накопления 10703 1 978,0000
Другие фонды 10704 902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 469,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 478 121,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 542,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 595,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 280 919,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 979,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4,0000
Некоммерческие организации 40503 1 082,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26,0000
Коммерческие организации 40702 315 457,0000
Некоммерческие организации 40703 5 142,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 106,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 772,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Физические лица 40817 28,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 45,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 315 537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 581,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 325 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 62 646,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 84 276,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 658,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 138,0000
Резервы на возможные потери 44915 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 179 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187 825,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 273,0000
Резервы на возможные потери 45515 43,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 007,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 783,0000
Требования по получению процентов 47427 979,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 789,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 175 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 182 863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 174,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 239,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 621,0000
Амортизация основных средств 60601 1 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 82,0000
Материалы 61008 36,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 538,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 916,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 57 973,0000
Другие доходы 70107 3 703,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 885,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 429,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54 345,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 257,0000
Другие расходы 70209 6 576,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 755,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 586,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 509,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 260 963,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 382 109,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 273 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 729,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 64 372,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 729,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 012 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?