Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 420 414,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 791,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 322,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 210,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 20,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 978,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 902,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 733,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 026,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 277 433,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 432 157,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 37 067,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 596,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 607,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 140,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 44,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 994,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 286,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 26,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 129 229,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 556,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 164,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 168,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 589,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 020,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 785,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 317,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 60,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 191 225,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 403,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 86 650,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3 889,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 28 883,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 289,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 995,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 60 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 334 492,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 87 083,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 334,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 439,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 444,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 14,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 12,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 724,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 687,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 584,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 035,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 229,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 13,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 916,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 175 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 750,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 44,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 254,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 943,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
Материалы | 61008 | 16,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Издания | 61010 | 14,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 26,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 278,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 861,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 051,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 789,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 301,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 296,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 27 992,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 351,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 488,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 686,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 372,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 399,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 915,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 221,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 551,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 156 200,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 384 833,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 771 421,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 707,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 64 372,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 258,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 451 051,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 493,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 491,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6,0000 |
Страница была полезной?