Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 135 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 835,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 097,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 168 588,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 678,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 672,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 144 858,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 144 858,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 84 479,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 84 479,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 868,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 310,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 240 411,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 599,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 719,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 091,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 244,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 549,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 431,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 242,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 161,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 39,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 259,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 150,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 874,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 648,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 380,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 516,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 680,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 788,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 121 688,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 447,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 668,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 784,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 852,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 812,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 874,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 120,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 511,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 36,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 245,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 17 234,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 300,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 730,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 218,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 120 343,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 439,0000 | |
| Расходы | 70606 | 118 887,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 890,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 104 880,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 440,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 202 455,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 570,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 419,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 43 983,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 112 538,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 12 146,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 666,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 223 030,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 268 573,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21,0000 | |
Страница была полезной?