Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 555,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 050,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 824,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 58 818,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 240,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 346,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 10 064,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 12 535,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 443 918,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 418 691,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 162 285,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 318 642,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 661 558,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 73,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 16 225,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 501,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 253 802,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 599,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 17 149,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 611 362,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 135,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 828,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 327,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 905 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 672,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10 557,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 560,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 973 024,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 616 342,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 399,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 62 853,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 23 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 505 557,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 505 557,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 139 968,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 139 968,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 084,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 154,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 302 149,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 53 120,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 903,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 5 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 641,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 116 110,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 161,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 40 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 408,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 58,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14 150,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 264,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 611 915,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 469,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 167,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 331 699,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 15 144,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 52 709,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 114,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 179,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 49 338,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 211,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 276 234,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42 481,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 146,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 621,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 197 796,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 172 297,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 169 133,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 203 979,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 296 720,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 119 433,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 68 436,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 129,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 930,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 248,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 140 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 6 365,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 4 475,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 514,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 232 219,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 495,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 29,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 5 318,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 24,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 752,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 275,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 905 445,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 926 847,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 392 746,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 172 334,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 174 164,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 469,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 9 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 107,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 51 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 450,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 58,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 925 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 105 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 203 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 223 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 583 537,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17 758,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 747 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 15,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 87 082,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 321,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 381,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 4 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 59 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 132 017,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 009 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 571 237,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 775,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 614,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 7 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 148 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 250 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 57 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 769,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 998,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44703 | 513,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 12 059,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 26 863,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 209 852,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 434 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 380 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 842,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 187,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 6 679,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 28 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 418,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 678 796,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 740,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 017 696,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 198 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 516 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 421 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 200 166,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 053 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 281 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 6 619,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 3 076,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 99 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 354,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 862,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 61 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 167 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 564,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 398,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 90 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 190 517,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 97 027,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 66 496,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 041,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 301 131,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 43 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 447,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 146,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 743 608,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 89,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 490 254,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45905 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 306,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 116,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 22 792,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12 727,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 255 452,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 230 634,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 203 055,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 134,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 48 097,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 113,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 108 352,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 046,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38 533,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 116 467,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 116 758,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 227 438,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 159 699,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24 174,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 32 646,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 58 635,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 147 066,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 006 438,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 20 453,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 16 274,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 029,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 2 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 2 922,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86 784,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 29 027,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 204 193,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 4 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 63 270,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 127 292,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 480,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39 027,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 029,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 057,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 628 988,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 729 586,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 722,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 360,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 022,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 63,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 41 377,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 794,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69 066,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 641,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 91 365,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 221,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 140,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 200,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 087,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 816,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 361,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 710,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74 210,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 103,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 95 449,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 039,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 603,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 95 449,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 417 965,0000 | |
| Земля | 60404 | 6 671,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 355 268,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 61 496,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 386,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 34,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 459,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 376,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 428,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 870,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 636,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 492,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 764 652,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 528 452,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 704,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 43,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 203 196,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 29 027,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 204 813,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 737,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 543 487,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 60 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 656,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 174,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 671,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 91,0000 | |
| Бланки | 91207 | 200,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 173 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 446 131,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 937 156,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 689 484,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 672 839,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 121 833,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 628,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 25,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 315 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 258 306,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 46 419,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 36,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 267 383,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 167 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 967 962,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 73 216 576,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 284 698,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 53 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 187 474,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 26 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 26 947,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 743 873,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 726 725,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 161 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 107 950,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 26 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 64,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 284 762,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 159 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 106 593,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 26 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 726 725,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 743 873,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 53 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 188 960,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 26 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 27 004,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 382,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 214,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 706 435,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9 441,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 157 392,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 194 029,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 10 001 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 363 669,0000 | |
Страница была полезной?