Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 463 714,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 376,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 859 788,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 748 079,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 20 359,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 540,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 574 692,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 488 583,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 749 911,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 36 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 83 872,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 222 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 495,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 043 709,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 231 908,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 70 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 30 604,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5 214,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 9 016,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 379 073,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 295 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 54 872 245,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 54 872 245,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 516 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 516 249,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 100 956,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 308 944,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 121 753,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 121 753,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 800 384,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 330 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 432 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 573 006,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 191 918,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 815,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31 682,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 123,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 7 087,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 171,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 054,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 348 407,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 682 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29 771,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 438 824,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 608,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 019 883,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 165 266,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 141 090,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 394 578,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 014 094,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 635 572,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 159 306,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 093 036,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 103 320,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 60 234,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 219,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 087,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 44,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 62 992,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 22 714,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 450 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 554 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 492 785,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 438 726,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 24,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 4 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 77 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 254 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 144 850,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 503 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16 159,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 284 579,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 816 476,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 703 630,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 130 998,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 241 690,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 12 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 84 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 44 821,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 125 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 305,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 864 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 440 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 659 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 157 573,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 207 129,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 58 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 332 006,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 139 608,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 42 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 303 552,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 36 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 95 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 957 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 154 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 085,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 69 377,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 247 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 391 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 582 841,0000 | |
| до востребования | 44609 | 27 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 23 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 15 147,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 116 353,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 41 705,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 671 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 201 683,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 68 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 234,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 547 808,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 488 705,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 216 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 184 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 201 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 108 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 491 622,0000 | |
| до востребования | 45209 | 36 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 733 253,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 25 962,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 42 639,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 125 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 59 435,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 906,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 128 971,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 469 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 624,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 228 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 127 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 345 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 066 306,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 856 362,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 084,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 631 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 254 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 110 884,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 999,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 090,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 226,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 45 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 483 243,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 611,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 156 366,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 203 311,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 487,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 255 039,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 103,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 546,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 536,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 092,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 092,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 033 229,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 24 099,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45 148,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 78 401,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 46 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 61 000,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 304 516,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 833,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 054,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 306 063,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 13 031,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 254 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 2 175 889,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 837 134,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 62 760,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 69 559,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 269 924,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 250 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 386,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 795 589,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 65 464,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 838 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 6 485,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 40 644,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 385 689,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 24 351,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 624,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 883,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 562,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 55 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 195 170,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 244 253,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 26 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 99 875,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 262 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 316 934,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 214 228,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 916 428,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 262,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 599,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 47,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 60 235,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 122 594,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 360 315,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 654,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 784,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 153 881,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 610,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 586,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 459,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 330,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 109,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 195,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 922,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 324,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 165 288,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 451,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 88 212,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 604,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 90 981,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 607 751,0000 | |
| Земля | 60404 | 18 820,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 117 942,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 54 577,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 945,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 901,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 115,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 022,0000 | |
| Материалы | 61008 | 55 212,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 566,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 13 236,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 389,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 86 008,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 849 573,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 040 748,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 485 178,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 33,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 140,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 275 476,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66 361,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 000 755,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 65 563,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 092,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 110,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 628,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 184,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 66 361,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 893 575,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 760 991,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 136 513 333,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 90 326 793,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 853 358,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 289 455,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 146 722,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 900 668,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 324,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 135 469,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 369 131,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 362,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 190 164,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 647 601,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 256 358 922,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 058 727,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 97 800,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 127 815,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 504 695,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 34 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 058 733,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 97 662,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 34 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 496 358,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 127 815,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 132,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8 337,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 420,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 143 492 344,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 948,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 124 987 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 313 389,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 172 144,0000 | |
Страница была полезной?